工藤建設

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工藤建設のキャッシュフロー計算書

（2015年6月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日)	当事業年度 (自　平成26年７月１日　至　平成27年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	155,007	256,176
減価償却費	149,871	143,966
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△314	4,335
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	33,012
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△7,539	－
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△9,967	△527
受取利息及び受取配当金	△17,716	△16,088
支払利息	142,431	114,540
前払年金費用の増減額（△は増加）	－	△5,975
固定資産売却損益（△は益）	－	△5,701
固定資産除却損	－	183,551
減損損失	－	3,188
収用補償金	－	△378,772
資産除去債務履行差額	－	1,363
売上債権の増減額（△は増加）	134,387	△1,120,521
未成工事支出金の増減額（△は増加）	418,308	△301,748
不動産事業支出金の増減額（△は増加）	173,721	185,520
仕入債務の増減額（△は減少）	△149,855	175,068
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△81,777	△20,192
不動産事業受入金の増減額（△は減少）	△4,500	49,188
預り保証金の増減額（△は減少）	△29,113	△239,506
その他	350,393	62,916
小計	1,223,337	△876,205
利息及び配当金の受取額	9,945	9,501
利息の支払額	△140,227	△116,054
法人税等の支払額	△98,754	△107,571
営業活動によるキャッシュ・フロー	994,301	△1,090,329
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	343,248	416,298
定期預金の預入による支出	△308,692	△275,485
有形固定資産の取得による支出	△85,988	△21,440
有形固定資産の売却による収入	－	45,634
有形固定資産の除却による支出	－	△67,855
資産除去債務の履行による支出	－	△3,380
収用補償金の受取額	－	378,772
投資有価証券の取得による支出	△6	△6
差入保証金の回収による収入	12,725	226,862
長期貸付金の回収による収入	20,317	1,280
その他	△55,449	△3,642
投資活動によるキャッシュ・フロー	△73,844	697,038


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日)	当事業年度 (自　平成26年７月１日　至　平成27年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△360,000	730,300
長期借入れによる収入	875,000	820,000
長期借入金の返済による支出	△1,164,780	△1,144,404
社債の償還による支出	△57,600	△56,000
自己株式の取得による支出	△219	△418
配当金の支払額	△64,867	△64,860
財務活動によるキャッシュ・フロー	△772,466	284,617
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	147,989	△108,673
現金及び現金同等物の期首残高	560,626	708,616
現金及び現金同等物の期末残高	※ 708,616	※ 599,942