工藤建設のキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当事業年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 266,788 | 351,415 |
| 減価償却費 | 318,691 | 266,874 |
| 減損損失 | 27,506 | 89,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,419 | △5,069 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,633 | △1,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,386 | 20,245 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16,590 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12,180 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | △81,271 | △54,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,053 | △17,195 |
| 支払利息 | 89,143 | 92,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,293 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | △22,459 | △22,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △700,632 | 1,287,542 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 15,227 | 134,905 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △24,345 | 32,662 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 346,000 | 15,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △17,443 | 100,177 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 50,260 | 1,067,149 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 159,478 | △51,049 |
| その他 | △66,476 | △65,747 |
| 小計 | 372,148 | 3,270,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,109 | 13,271 |
| 利息の支払額 | △88,982 | △91,381 |
| 法人税等の支払額 | △38,336 | △126,396 |
| 法人税等の還付額 | 40,063 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,003 | 3,065,723 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,006 | 200,299 |
| 定期預金の預入による支出 | △323,404 | △497,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,872 | △54,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 457 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △62,298 | △106,384 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,860 | 22,020 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 243 | 424 |
| 長期貸付けによる支出 | △325 | △800 |
| その他 | △45,501 | △42,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △293,834 | △479,145 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当事業年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 510,000 | △410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △656,162 | △603,884 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △56 | △25 |
| 配当金の支払額 | △126,144 | △125,042 |
| リース債務の返済による支出 | △62,332 | △67,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,304 | △626,401 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,473 | 1,960,175 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062,231 | 1,307,705 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,307,705 | 3,267,880 |
