高松コンストラクショングループのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,028 | 11,316 |
| 減価償却費 | 1,266 | 1,384 |
| 負ののれん発生益 | △52 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △54 | － |
| 損害賠償金 | 19 | 56 |
| のれん償却額 | 246 | 246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | △23 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 752 | △539 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △29 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △93 | 203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160 | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | △98 | △112 |
| 支払利息 | 201 | 232 |
| 為替差損益（△は益） | △1 | △221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △25 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,973 | △9,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,385 | △6,101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,943 | △477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7,259 | 1,631 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △4,124 | 6,513 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △950 | 2,943 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △728 | △675 |
| その他 | 100 | △50 |
| 小計 | 1,979 | 7,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 112 |
| 利息の支払額 | △199 | △232 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △19 | － |
| 損害賠償金の支払額 | △19 | △56 |
| 法人税等の支払額 | △6,029 | △4,883 |
| 法人税等の還付額 | 74 | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,116 | 2,513 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,450 | △4,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △193 | △154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,551 | △2,302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,286 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 92 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 255 |
| その他 | 90 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,298 | △6,547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300 | 1,200 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △167 | △182 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,191 | △2,192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,336 | △1,179 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | △4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 894 | △5,217 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 71,730 | 72,625 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 72,625 | 67,407 |
