高松コンストラクショングループのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,939 | 12,028 |
| 減価償却費 | 1,219 | 1,266 |
| たな卸資産評価損 | 305 | － |
| 負ののれん発生益 | － | △52 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △54 |
| のれん償却額 | 227 | 246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △81 | △10 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 177 | 752 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △50 | △29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 503 | △93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87 | △98 |
| 支払利息 | 170 | 201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △72 | △25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,663 | 3,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,231 | △5,385 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,300 | 1,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,600 | △7,259 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,569 | △4,124 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 122 | △950 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 84 | △728 |
| その他 | 881 | 99 |
| 小計 | 25,433 | 1,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 98 |
| 利息の支払額 | △170 | △199 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △68 | △19 |
| 災害損失の支払額 | △99 | － |
| 法人税等の支払額 | △3,390 | △6,029 |
| 法人税等の還付額 | － | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,791 | △4,116 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,936 | △3,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △222 | △193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △110 | △1,551 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △903 | △2,286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 92 |
| その他 | 84 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,988 | △7,298 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,300 | △300 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| リース債務の返済による支出 | △164 | △167 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △13,802 | － |
| 配当金の支払額 | △2,122 | △2,191 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △275 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65 | 12,336 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △28 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,738 | 894 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 62,074 | 71,730 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △82 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 71,730 | 72,625 |
