高松コンストラクショングループのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,593 | 13,939 |
| 減価償却費 | 1,120 | 1,219 |
| 減損損失 | 430 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 305 |
| のれん償却額 | 169 | 227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △175 | △81 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △379 | 177 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △95 | △50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 282 | 503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △50 | － |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 23 | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △116 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | △109 | △87 |
| 支払利息 | 174 | 170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △44 | △72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △375 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,916 | △1,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △681 | 1,231 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,106 | 1,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,601 | 1,600 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,273 | 5,569 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 622 | 122 |
| その他 | 195 | 893 |
| 小計 | 10,231 | 25,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 87 |
| 利息の支払額 | △174 | △170 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △62 | △68 |
| 和解金の支払額 | △950 | － |
| 災害損失の支払額 | △621 | △99 |
| 法人税等の支払額 | △4,570 | △3,390 |
| 法人税等の還付額 | 198 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,160 | 21,791 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,976 | △10,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △241 | △222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24 | △110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 767 | 78 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 172 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,198 | △903 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | － |
| その他 | △11 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,371 | △11,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,191 | 16,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △998 | － |
| リース債務の返済による支出 | △170 | △164 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △756 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △13,802 |
| 配当金の支払額 | △2,017 | △2,122 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △268 | △275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,402 | △65 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,618 | 9,738 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 68,571 | 62,074 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 121 | － |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △82 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 62,074 | 71,730 |
