高松コンストラクショングループのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,755 | 11,884 |
| 減価償却費 | 1,381 | 1,973 |
| 減損損失 | 545 | － |
| のれん償却額 | 246 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | △57 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △27 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 227 | 316 |
| 未払役員退職金の増減額（△は減少） | △0 | △300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 602 | 810 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | △26 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △113 | △106 |
| 支払利息 | 188 | 189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 335 | 608 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | △248 |
| 受取保険金 | △111 | △10 |
| 損害賠償金 | 1 | 71 |
| 和解金 | 118 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △294 | △1,426 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △119 | － |
| 事務所移転費用 | － | 554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,988 | △5,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △12,423 | △11,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 752 | 508 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,318 | △288 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,068 | △2,004 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △1,922 | 944 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,522 | △1,581 |
| その他 | △495 | 505 |
| 小計 | △2,365 | △4,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 259 |
| 利息の支払額 | △187 | △190 |
| 法人税等の支払額 | △4,025 | △5,501 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 13 |
| 保険金の受取額 | 111 | 10 |
| 損害賠償金の支払額 | △1 | △71 |
| 和解金の支払額 | △118 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | － | △540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,281 | △10,476 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,969 | △3,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △189 | △271 |
| 固定資産の除却による支出 | △4 | △64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △126 | △881 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 742 | 2,306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 492 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 446 | － |
| その他 | 258 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,351 | △2,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △17,200 | 6,000 |
| リース債務の返済による支出 | △163 | △181 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,192 | △2,573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,556 | 3,244 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △170 | 37 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △31,360 | △9,261 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 67,407 | 36,047 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 36,047 | 26,785 |
