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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,884
10,585
減価償却費
1,973
2,051
のれん償却額
169
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△57
11
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
54
△128
賞与引当金の増減額（△は減少）
316
394
未払役員退職金の増減額（△は減少）
△300
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
810
531
船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少）
21
△1
受取利息及び受取配当金
△106
支払利息
189
249
持分法による投資損益（△は益）
608
633
為替差損益（△は益）
△248
27
出資金運用損益（△は益）
△6
損害賠償金
71
固定資産売却損益（△は益）
△5
1
固定資産除却損
108
85
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,426
△52
事務所移転費用
554
売上債権の増減額（△は増加）
△5,505
△11,796
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,538
△5,308
仕入債務の増減額（△は減少）
508
5,021
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△288
4,314
未収入金の増減額（△は増加）
△2,004
932
未払又は未収消費税等の増減額
944
△182
預り金の増減額（△は減少）
△1,581
875
その他
408
355
小計
△4,445
8,703
利息及び配当金の受取額
259
215
利息の支払額
△190
法人税等の支払額
△5,501
△4,700
法人税等の還付額
13
1,162
損害賠償金の支払額
△71
事務所移転費用の支払額
△540
△10,476
5,132
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,163
△1,374
無形固定資産の取得による支出
△271
△201
固定資産の除却による支出
△64
△28
投資有価証券の取得による支出
△881
△508
投資有価証券の売却による収入
2,306
430
長期貸付けによる支出
△7
△20
14
4
△2,066
△1,699
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,000
9,000
リース債務の返済による支出
△181
△195
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,573
△3,343
非支配株主への配当金の支払額
△3
3,244
5,458
現金及び現金同等物に係る換算差額
37
47
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,261
8,938
現金及び現金同等物の期首残高
36,047
26,785
現金及び現金同等物の期末残高
※ 26,785
※ 35,723
