太洋基礎工業のキャッシュフロー計算書
（2022年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年２月１日 至 2021年１月31日) | 当事業年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 704,558 | 638,750 |
| 減価償却費 | 320,403 | 387,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113,259 | △114,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,224 | 3,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,583 | 28,114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,600 | △15,550 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △1,395 | 3,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 42,110 | △4,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,521 | △24,830 |
| 支払利息 | 3,875 | 3,535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △92,390 | - |
| 固定資産除却損 | 136 | 114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,699 | 6,328 |
| 関係会社株式評価損 | 49,439 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | 10,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △931,117 | 378,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 189,952 | △51,264 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | 2,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △414,166 | 112,981 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △89,228 | △25,439 |
| その他 | △12,143 | 101,320 |
| 小計 | △110,518 | 1,440,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,599 | 31,565 |
| 利息の支払額 | △3,527 | △3,690 |
| 法人税等の支払額 | △335,711 | △319,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △419,157 | 1,148,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △662,000 | △502,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 662,000 | 612,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △817,200 | △70,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,320 | 3,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,905 | △2,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,848 | △208,111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,513 | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 13,800 | 12,100 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △3,644 | △2,834 |
| 貸付けによる支出 | △20,000 | △20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,599 | 23,771 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 36,692 |
| その他 | △14,962 | △12,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △706,327 | △129,393 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年２月１日 至 2021年１月31日) | 当事業年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △87,211 | △123,280 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △3 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 99,008 |
| リース債務の返済による支出 | △16,166 | △18,557 |
| 配当金の支払額 | △66,543 | △66,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △169,924 | △109,242 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,295,410 | 909,681 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,366,449 | 2,071,039 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,371 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,071,039 | 2,982,092 |
