太洋基礎工業のキャッシュフロー計算書
（2024年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) | 当事業年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 917,140 | 316,387 |
| 減価償却費 | 342,643 | 351,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,510 | 250,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,030 | 324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,689 | △19,466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,300 | 9,800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,576 | 55,314 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △5,526 | △31,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,889 | △39,872 |
| 支払利息 | 3,395 | 3,101 |
| 減損損失 | 12,100 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △38,005 | △2,278 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △1,195,249 | 1,094,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 163,853 | 17,858 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | △250,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 407,716 | △408,656 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △150,800 | 14,923 |
| その他 | △202,377 | △158,266 |
| 小計 | 247,085 | 1,203,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,679 | 44,727 |
| 利息の支払額 | △3,433 | △3,143 |
| 法人税等の支払額 | △90,915 | △386,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,415 | 858,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △502,000 | △502,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,000 | 502,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △435,533 | △189,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,709 | 2,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,986 | △9,730 |
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △173,966 | △115,505 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 280,000 | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 5,500 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △900 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 13,750 | 14,460 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △3,515 | △2,307 |
| 貸付けによる支出 | - | △47,796 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 120,316 | 25,412 |
| その他 | △16,492 | △19,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △275,209 | △343,473 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) | 当事業年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △78,086 | △133,332 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △378,030 |
| 自己株式の売却による収入 | 98,880 | 98,800 |
| リース債務の返済による支出 | △13,540 | △14,170 |
| 配当金の支払額 | △68,611 | △70,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,635 | △497,489 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,841 | 17,787 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,982,092 | 3,236,934 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,236,934 | 3,254,721 |
