太洋基礎工業のキャッシュフロー計算書
（2023年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) | 当事業年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 638,750 | 917,140 |
| 減価償却費 | 387,110 | 342,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △114,095 | △5,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,663 | 1,030 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,114 | 14,689 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △15,550 | 8,300 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 5,576 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △4,546 | △5,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,830 | △31,889 |
| 支払利息 | 3,535 | 3,395 |
| 減損損失 | - | 12,100 |
| 固定資産除却損 | 114 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,328 | △38,005 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 10,105 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378,229 | - |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | △1,195,249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △51,264 | 163,853 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,225 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,981 | 407,716 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △25,439 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | △150,800 |
| その他 | 101,320 | △202,377 |
| 小計 | 1,440,254 | 247,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,565 | 38,679 |
| 利息の支払額 | △3,690 | △3,433 |
| 法人税等の支払額 | △319,812 | △90,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,148,317 | 191,415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △502,000 | △502,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 612,000 | 502,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,317 | △435,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,793 | 38,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,400 | △3,986 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △208,111 | △173,966 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 280,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 5,500 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 12,100 | 13,750 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △2,834 | △3,515 |
| 貸付けによる支出 | △20,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 23,771 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,692 | 120,316 |
| その他 | △12,088 | △16,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,393 | △275,209 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) | 当事業年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △123,280 | △78,086 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △6 |
| 自己株式の売却による収入 | 99,008 | 98,880 |
| リース債務の返済による支出 | △18,557 | △13,540 |
| 配当金の支払額 | △66,408 | △68,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △109,242 | 338,635 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 909,681 | 254,841 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,071,039 | 2,982,092 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,371 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,982,092 | 3,236,934 |
