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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年２月１日
至 2022年１月31日)
当事業年度
(自 2022年２月１日
至 2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
638,750
917,140
減価償却費
387,110
342,643
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△114,095
△5,510
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,663
1,030
退職給付引当金の増減額（△は減少）
28,114
14,689
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△15,550
8,300
工事損失引当金の増減額（△は減少）
3,500
5,576
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△4,546
△5,526
受取利息及び受取配当金
△24,830
△31,889
支払利息
3,535
3,395
減損損失
-
12,100
固定資産除却損
114
0
固定資産売却損益（△は益）
6,328
△38,005
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
10,105
売上債権の増減額（△は増加）
378,229
契約資産の増減額（△は増加）
△1,195,249
棚卸資産の増減額（△は増加）
△51,264
163,853
破産更生債権等の増減額（△は増加）
2,225
仕入債務の増減額（△は減少）
112,981
407,716
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△25,439
契約負債の増減額（△は減少）
△150,800
その他
101,320
△202,377
小計
1,440,254
247,085
利息及び配当金の受取額
31,565
38,679
利息の支払額
△3,690
△3,433
法人税等の支払額
△319,812
△90,915
1,148,317
191,415
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△502,000
定期預金の払戻による収入
612,000
502,000
有形固定資産の取得による支出
△70,317
△435,533
有形固定資産の売却による収入
3,793
38,709
無形固定資産の取得による支出
△2,400
△3,986
有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の取得による支出
△208,111
△173,966
投資有価証券の償還による収入
280,000
ゴルフ会員権の売却による収入
5,500
投資不動産の賃貸による収入
13,750
投資不動産の賃貸による支出
△2,834
△3,515
貸付けによる支出
△20,000
貸付金の回収による収入
23,771
出資金の回収による収入
10
保険積立金の解約による収入
36,692
120,316
△12,088
△16,492
△129,393
△275,209
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△123,280
△78,086
自己株式の取得による支出
△3
△6
自己株式の売却による収入
99,008
98,880
リース債務の返済による支出
△18,557
△13,540
配当金の支払額
△66,408
△68,611
△109,242
338,635
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
909,681
254,841
現金及び現金同等物の期首残高
2,071,039
2,982,092
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,371
現金及び現金同等物の期末残高
3,236,934
