太洋基礎工業のキャッシュフロー計算書
（2021年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年２月１日 至 2020年１月31日) | 当事業年度 (自 2020年２月１日 至 2021年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 713,048 | 704,558 |
| 減価償却費 | 330,544 | 320,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,855 | 113,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,246 | 2,224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,651 | 19,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,350 | 11,600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △14,032 | △1,395 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | 42,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,413 | △24,521 |
| 支払利息 | 1,279 | 3,875 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △63,075 | △92,390 |
| 固定資産除却損 | 56 | 136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △15,947 | △2,699 |
| 関係会社株式評価損 | - | 49,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △324,985 | △931,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △240,813 | 189,952 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △2,225 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 470,238 | △414,166 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 243,510 | △89,228 |
| その他 | 17,262 | △12,143 |
| 小計 | 1,123,551 | △110,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,742 | 30,599 |
| 利息の支払額 | △1,290 | △3,527 |
| 法人税等の支払額 | △84,900 | △335,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,102 | △419,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △662,000 | △662,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 662,000 | 662,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △492,050 | △817,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 327 | 18,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,470 | △2,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △56,591 | △5,848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,081 | 117,513 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,302 | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 13,745 | 13,800 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △4,433 | △3,644 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △49,439 | - |
| 貸付けによる支出 | △65,000 | △20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 8,599 |
| その他 | △14,012 | △14,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △494,539 | △706,327 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年２月１日 至 2020年１月31日) | 当事業年度 (自 2020年２月１日 至 2021年１月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △79,839 | △87,211 |
| 自己株式の取得による支出 | △206,085 | △3 |
| リース債務の返済による支出 | △10,002 | △16,166 |
| 配当金の支払額 | △69,820 | △66,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,746 | △169,924 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,816 | △1,295,410 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,890,632 | 3,366,449 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,366,449 | 2,071,039 |
