太洋基礎工業のキャッシュフロー計算書
（2020年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成30年２月１日 至 平成31年１月31日) | 当事業年度 (自 平成31年２月１日 至 令和２年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 514,487 | 713,048 |
| 減価償却費 | 179,510 | 330,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △70 | 2,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,451 | 2,246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,297 | 20,651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,600 | 6,350 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △47,223 | △14,032 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | △41,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,411 | △23,413 |
| 支払利息 | 1,694 | 1,279 |
| 受取保険金 | △13,339 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △63,075 |
| 固定資産除却損 | 0 | 56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △23,217 | △15,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,277,676 | △324,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,288 | △240,813 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | △2,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △403,018 | 470,238 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △2,860 | 243,510 |
| その他 | △25,262 | 17,262 |
| 小計 | 1,416,025 | 1,123,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,899 | 28,742 |
| 利息の支払額 | △1,705 | △1,290 |
| 保険金の受取額 | 1,466 | - |
| 法人税等の支払額 | △185,763 | △84,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,260,922 | 1,066,102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △662,000 | △662,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 662,000 | 662,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △173,849 | △492,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,217 | 327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,276 | △5,470 |
| 投資不動産の取得による支出 | △787 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △110,359 | △56,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 128,081 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,302 |
| 出資金の払込による支出 | △50 | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 12,470 | 13,745 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △4,684 | △4,433 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △49,439 |
| 貸付けによる支出 | - | △65,000 |
| その他 | △2,680 | △14,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △257,998 | △494,539 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成30年２月１日 至 平成31年１月31日) | 当事業年度 (自 平成31年２月１日 至 令和２年１月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △77,076 | △79,839 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,713 | △206,085 |
| リース債務の返済による支出 | △9,626 | △10,002 |
| 配当金の支払額 | △70,032 | △69,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158,449 | △95,746 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 844,474 | 475,816 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,046,158 | 2,890,632 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,890,632 | 3,366,449 |
