太洋基礎工業のキャッシュフロー計算書
（2019年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成29年２月１日 至 平成30年１月31日) | 当事業年度 (自 平成30年２月１日 至 平成31年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 483,976 | 514,487 |
| 減価償却費 | 215,408 | 179,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,266 | △70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,586 | 2,451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,400 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,650 | 14,297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △26,214 | 10,600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23,936 | △47,223 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 41,000 | △41,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,230 | △25,411 |
| 支払利息 | 2,381 | 1,694 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,561 | △23,217 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取保険金 | △15,580 | △13,339 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | △1,652 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 449 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,485,931 | 1,277,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,258 | △3,288 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,307 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,585 | △403,018 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △20,269 | △2,860 |
| その他 | 76,553 | △25,262 |
| 小計 | △388,011 | 1,416,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,323 | 30,899 |
| 利息の支払額 | △2,392 | △1,705 |
| 保険金の受取額 | 28,807 | 1,466 |
| 法人税等の還付額 | 521 | - |
| 法人税等の支払額 | △254,152 | △185,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △588,903 | 1,260,922 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △662,000 | △662,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 662,000 | 662,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △322,301 | △173,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,137 | 23,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,568 | △1,276 |
| 投資不動産の取得による支出 | △417 | △787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △380,611 | △110,359 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 35,146 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | △50 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,599 | 12,470 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △2,884 | △4,684 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,785 | - |
| その他 | △12,501 | △2,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △642,616 | △257,998 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成29年２月１日 至 平成30年１月31日) | 当事業年度 (自 平成30年２月１日 至 平成31年１月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △82,484 | △77,076 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,248 | △1,713 |
| リース債務の返済による支出 | △9,268 | △9,626 |
| 配当金の支払額 | △52,327 | △70,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △145,328 | △158,449 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,376,848 | 844,474 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,423,007 | 2,046,158 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,046,158 | 2,890,632 |
