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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 平成29年２月１日
至 平成30年１月31日)
当事業年度
(自 平成30年２月１日
至 平成31年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
483,976
514,487
減価償却費
215,408
179,510
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,266
△70
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,586
2,451
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,400
-
退職給付引当金の増減額（△は減少）
14,650
14,297
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△26,214
10,600
工事損失引当金の増減額（△は減少）
23,936
△47,223
損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）
41,000
△41,000
受取利息及び受取配当金
△26,230
△25,411
支払利息
2,381
1,694
固定資産売却損益（△は益）
△3,561
△23,217
固定資産除却損
0
受取保険金
△15,580
△13,339
投資有価証券償還損益（△は益）
△1,652
投資有価証券評価損益（△は益）
449
売上債権の増減額（△は増加）
△1,485,931
1,277,676
たな卸資産の増減額（△は増加）
84,258
△3,288
破産更生債権等の増減額（△は増加）
2,307
仕入債務の増減額（△は減少）
251,585
△403,018
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△20,269
△2,860
その他
76,553
△25,262
小計
△388,011
1,416,025
利息及び配当金の受取額
26,323
30,899
利息の支払額
△2,392
△1,705
保険金の受取額
28,807
1,466
法人税等の還付額
521
法人税等の支払額
△254,152
△185,763
△588,903
1,260,922
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△662,000
定期預金の払戻による収入
662,000
有形固定資産の取得による支出
△322,301
△173,849
有形固定資産の売却による収入
5,137
23,217
無形固定資産の取得による支出
△1,568
△1,276
投資不動産の取得による支出
△417
△787
投資有価証券の取得による支出
△380,611
△110,359
投資有価証券の償還による収入
35,146
出資金の払込による支出
△50
投資不動産の賃貸による収入
11,599
12,470
投資不動産の賃貸による支出
△2,884
△4,684
保険積立金の解約による収入
25,785
△12,501
△2,680
△642,616
△257,998
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△82,484
△77,076
自己株式の取得による支出
△1,248
△1,713
リース債務の返済による支出
△9,268
△9,626
配当金の支払額
△52,327
△70,032
△145,328
△158,449
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,376,848
844,474
現金及び現金同等物の期首残高
3,423,007
2,046,158
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,046,158
※ 2,890,632
