太洋基礎工業

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年２月１日

　至 平成29年１月31日)

当事業年度

(自 平成29年２月１日

　至 平成30年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

610,162

483,976

減価償却費

207,258

215,408

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,741

△2,266

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

1,586

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,600

△4,400

退職給付引当金の増減額（△は減少）

12,031

14,650

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,950

△26,214

工事損失引当金の増減額（△は減少）

35,056

23,936

損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）

-

41,000

受取利息及び受取配当金

△18,527

△26,230

支払利息

2,628

2,381

収用補償金

△10,649

-

固定資産売却損益（△は益）

△1,849

△3,561

固定資産除却損

2,127

0

受取保険金

△23,555

△15,580

投資有価証券償還損益（△は益）

-

△1,652

投資有価証券評価損益（△は益）

-

449

売上債権の増減額（△は増加）

△77,726

△1,485,931

たな卸資産の増減額（△は増加）

△53,134

84,258

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△14,758

2,307

仕入債務の増減額（△は減少）

159,596

251,585

未成工事受入金の増減額（△は減少）

13,658

△20,269

その他

△334,291

76,553

小計

503,624

△388,011

利息及び配当金の受取額

18,433

26,323

利息の支払額

△2,639

△2,392

収用補償金の受取額

10,649

-

保険金の受取額

10,328

28,807

法人税等の還付額

10,334

521

法人税等の支払額

△262,864

△254,152

営業活動によるキャッシュ・フロー

287,866

△588,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△412,000

△662,000

定期預金の払戻による収入

412,000

662,000

有形固定資産の取得による支出

△187,138

△322,301

有形固定資産の売却による収入

1,850

5,137

無形固定資産の取得による支出

△5,566

△1,568

投資不動産の取得による支出

-

△417

投資有価証券の取得による支出

△6,757

△380,611

投資有価証券の売却による収入

50,000

-

投資有価証券の償還による収入

-

35,146

投資不動産の賃貸による収入

11,761

11,599

投資不動産の賃貸による支出

△3,028

△2,884

保険積立金の解約による収入

-

25,785

その他

△40,989

△12,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

△179,869

△642,616

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年２月１日

　至 平成29年１月31日)

当事業年度

(自 平成29年２月１日

　至 平成30年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

230,000

-

長期借入金の返済による支出

△84,419

△82,484

自己株式の取得による支出

△68

△1,248

リース債務の返済による支出

△8,926

△9,268

配当金の支払額

△53,218

△52,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

83,366

△145,328

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

191,363

△1,376,848

現金及び現金同等物の期首残高

3,231,643

3,423,007

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,423,007

※ 2,046,158