太洋基礎工業

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年２月１日

　至 平成28年１月31日)

当事業年度

(自 平成28年２月１日

　至 平成29年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

552,906

610,162

減価償却費

182,764

207,258

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△44,522

△8,741

賞与引当金の増減額（△は減少）

780

△13

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,715

△5,600

退職給付引当金の増減額（△は減少）

11,789

12,031

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,450

9,950

工事損失引当金の増減額（△は減少）

3,645

35,056

受取利息及び受取配当金

△14,991

△18,527

支払利息

1,801

2,628

収用補償金

-

△10,649

固定資産売却損益（△は益）

△2,307

△1,849

固定資産除却損

0

2,127

受取保険金

△15,320

△23,555

投資有価証券売却損益（△は益）

△39

-

売上債権の増減額（△は増加）

302,256

△77,726

たな卸資産の増減額（△は増加）

147,868

△53,134

破産更生債権等の増減額（△は増加）

36,032

△14,758

仕入債務の増減額（△は減少）

△189,584

159,596

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△177,102

13,658

その他

187,888

△334,291

小計

973,600

503,624

利息及び配当金の受取額

14,991

18,433

利息の支払額

△1,743

△2,639

収用補償金の受取額

-

10,649

保険金の受取額

15,320

10,328

法人税等の還付額

45,165

10,334

法人税等の支払額

△84,670

△262,864

営業活動によるキャッシュ・フロー

962,663

287,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△562,000

△412,000

定期預金の払戻による収入

562,000

412,000

有価証券の取得による支出

△100,815

-

有価証券の償還による収入

100,815

-

有形固定資産の取得による支出

△236,252

△187,138

有形固定資産の売却による収入

4,134

1,850

無形固定資産の取得による支出

△2,361

△5,566

投資有価証券の取得による支出

△59,303

△6,757

投資有価証券の売却による収入

51

50,000

投資不動産の賃貸による収入

11,569

11,761

投資不動産の賃貸による支出

△2,970

△3,028

その他

△28,838

△40,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

△313,969

△179,869

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年２月１日

　至 平成28年１月31日)

当事業年度

(自 平成28年２月１日

　至 平成29年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

230,000

長期借入金の返済による支出

△89,976

△84,419

自己株式の取得による支出

△872

△68

リース債務の返済による支出

△3,634

△8,926

配当金の支払額

△51,700

△53,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

△146,184

83,366

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

502,510

191,363

現金及び現金同等物の期首残高

2,729,132

3,231,643

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,231,643

※ 3,423,007