太洋基礎工業
1758
東証スタンダード
建設業
太洋基礎工業のキャッシュフロー計算書
（2016年1月期）
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| (単位：千円) |
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| 前事業年度 (自 平成26年２月１日 至 平成27年１月31日) | 当事業年度 (自 平成27年２月１日 至 平成28年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期純利益 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | △ | △ | ||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 受取保険金 | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △ | △ | ||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | ||||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
| その他 | △ | |||||||||
| 小計 | ||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 保険金の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の還付額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 | △ | △ | ||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △ | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ||||||||||
| 子会社の清算による収入 | ||||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | ||||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △ | △ | ||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ||||||||||
| その他 | △ | △ | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
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| (単位：千円) |
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| 前事業年度 (自 平成26年２月１日 至 平成27年１月31日) | 当事業年度 (自 平成27年２月１日 至 平成28年１月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入れによる収入 | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| リース債務の返済による支出 | △ | |||||||||
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | |||||||||||