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太洋基礎工業

1758

東証スタンダード

建設業

太洋基礎工業のキャッシュフロー計算書

2025年1月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年2月1日

 至 2024年1月31日)

当事業年度

(自 2024年2月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

316,387

349,669

 

減価償却費

351,430

418,255

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

250,413

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

324

4,034

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

19,466

23,321

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9,800

8,420

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

55,314

49,498

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

31,646

392

 

受取利息及び受取配当金

39,872

47,872

 

支払利息

3,101

2,222

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

82,579

 

固定資産売却損益(△は益)

2,278

22,399

 

契約資産の増減額(△は増加)

1,094,937

240,414

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

17,858

173,593

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

250,413

-

 

仕入債務の増減額(△は減少)

408,656

169,968

 

契約負債の増減額(△は減少)

14,923

10,018

 

その他

158,266

40,627

 

小計

1,203,891

409,787

 

利息及び配当金の受取額

44,727

53,202

 

利息の支払額

3,143

2,263

 

法人税等の支払額

386,724

89,355

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

858,751

371,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

502,000

502,000

 

定期預金の払戻による収入

502,000

502,000

 

有形固定資産の取得による支出

189,665

458,367

 

有形固定資産の売却による収入

2,278

22,400

 

無形固定資産の取得による支出

9,730

2,743

 

投資有価証券の取得による支出

115,505

205,383

 

投資有価証券の売却による収入

-

90,508

 

投資有価証券の償還による収入

-

100,182

 

投資不動産の取得による支出

900

1,050

 

投資不動産の賃貸による収入

14,460

12,904

 

投資不動産の賃貸による支出

2,307

4,572

 

貸付けによる支出

47,796

-

 

保険積立金の解約による収入

25,412

29,555

 

その他

19,719

21,127

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

343,473

437,694

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年2月1日

 至 2024年1月31日)

当事業年度

(自 2024年2月1日

 至 2025年1月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

133,332

133,332

 

自己株式の取得による支出

378,030

-

 

自己株式の売却による収入

98,800

-

 

リース債務の返済による支出

14,170

14,831

 

配当金の支払額

70,757

69,518

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

497,489

217,681

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

17,787

284,005

現金及び現金同等物の期首残高

3,236,934

3,254,721

現金及び現金同等物の期末残高

 3,254,721

 2,970,716