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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年２月１日
至 2023年１月31日)
当事業年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
917,140
316,387
減価償却費
342,643
351,430
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,510
250,413
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,030
324
退職給付引当金の増減額（△は減少）
14,689
△19,466
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8,300
9,800
工事損失引当金の増減額（△は減少）
5,576
55,314
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△5,526
△31,646
受取利息及び受取配当金
△31,889
△39,872
支払利息
3,395
3,101
減損損失
12,100
-
固定資産除却損
0
固定資産売却損益（△は益）
△38,005
△2,278
契約資産の増減額（△は増加）
△1,195,249
1,094,937
棚卸資産の増減額（△は増加）
163,853
17,858
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△250,413
仕入債務の増減額（△は減少）
407,716
△408,656
契約負債の増減額（△は減少）
△150,800
14,923
その他
△202,377
△158,266
小計
247,085
1,203,891
利息及び配当金の受取額
38,679
44,727
利息の支払額
△3,433
△3,143
法人税等の支払額
△90,915
△386,724
191,415
858,751
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△502,000
定期預金の払戻による収入
502,000
有形固定資産の取得による支出
△435,533
△189,665
有形固定資産の売却による収入
38,709
2,278
無形固定資産の取得による支出
△3,986
△9,730
有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の取得による支出
△173,966
△115,505
投資有価証券の償還による収入
280,000
ゴルフ会員権の売却による収入
5,500
投資不動産の取得による支出
△900
投資不動産の賃貸による収入
13,750
14,460
投資不動産の賃貸による支出
△3,515
△2,307
貸付けによる支出
△47,796
出資金の回収による収入
10
保険積立金の解約による収入
120,316
25,412
△16,492
△19,719
△275,209
△343,473
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△78,086
△133,332
自己株式の取得による支出
△6
△378,030
自己株式の売却による収入
98,880
98,800
リース債務の返済による支出
△13,540
△14,170
配当金の支払額
△68,611
△70,757
338,635
△497,489
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
254,841
17,787
現金及び現金同等物の期首残高
2,982,092
3,236,934
現金及び現金同等物の期末残高
3,254,721
