太洋基礎工業

(単位：千円)

前事業年度

(2020年１月31日)

当事業年度

(2021年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,778,449

2,483,039

受取手形

211,251

 163,645

電子記録債権

233,541

208,244

完成工事未収入金

2,097,729

3,078,502

売掛金

5,173

28,421

未成工事支出金

 450,072

270,682

原材料及び貯蔵品

32,892

22,330

関係会社短期貸付金

12,000

-

前渡金

1,174

39,771

前払費用

26,971

29,136

その他

23,900

26,655

貸倒引当金

△720

△33,900

流動資産合計

6,872,438

6,316,529

固定資産

有形固定資産

建物

448,275

453,007

減価償却累計額

△349,988

△356,756

建物（純額）

 98,286

 96,250

構築物

89,685

114,046

減価償却累計額

△73,256

△74,575

構築物（純額）

16,429

39,470

機械及び装置

5,276,538

5,784,616

減価償却累計額

△4,523,456

△4,610,076

機械及び装置（純額）

753,081

1,174,539

車両運搬具

34,931

34,487

減価償却累計額

△24,769

△28,109

車両運搬具（純額）

10,161

6,377

工具、器具及び備品

36,945

37,810

減価償却累計額

△33,277

△34,569

工具、器具及び備品（純額）

3,668

3,241

土地

 824,080

 932,109

リース資産

54,200

107,200

減価償却累計額

△45,455

△65,186

リース資産（純額）

8,744

42,013

建設仮勘定

6,630

-

有形固定資産合計

1,721,082

2,294,002

無形固定資産

ソフトウエア

6,515

6,882

特許権

6,134

4,937

その他

4,606

4,606

無形固定資産合計

17,256

16,427

(単位：千円)

前事業年度

(2020年１月31日)

当事業年度

(2021年１月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

1,181,366

1,012,637

関係会社株式

49,439

0

出資金

120

120

関係会社長期貸付金

53,000

76,400

破産更生債権等

14,725

14,725

長期前払費用

15,395

13,629

投資不動産（純額）

 179,788

 175,690

会員権

53,044

53,044

保険積立金

113,358

128,320

繰延税金資産

-

73,298

その他

31,936

31,702

貸倒引当金

△51,890

△131,970

投資その他の資産合計

1,640,285

1,447,599

固定資産合計

3,378,623

3,758,028

資産合計

10,251,062

10,074,557

負債の部

流動負債

支払手形

1,015,070

715,781

工事未払金

898,090

783,612

買掛金

417

19

1年内返済予定の長期借入金

 89,988

 92,765

リース債務

10,395

16,782

未払金

22,292

19,887

未払費用

83,515

117,125

未払法人税等

207,811

170,809

未払消費税等

19,696

10,092

未成工事受入金

294,064

204,835

預り金

37,778

63,860

前受収益

762

752

工事損失引当金

1,395

-

完成工事補償引当金

-

42,110

賞与引当金

39,174

41,399

設備関係支払手形

967

22,132

流動負債合計

2,721,421

2,301,965

固定負債

長期借入金

 145,850

 55,862

リース債務

7,297

44,189

繰延税金負債

189

-

退職給付引当金

235,814

255,398

役員退職慰労引当金

102,910

114,510

資産除去債務

4,520

3,990

固定負債合計

496,581

473,950

負債合計

3,218,002

2,775,915

(単位：千円)

前事業年度

(2020年１月31日)

当事業年度

(2021年１月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

456,300

456,300

資本剰余金

資本準備金

340,700

340,700

その他資本剰余金

36,986

36,986

資本剰余金合計

377,686

377,686

利益剰余金

利益準備金

114,075

114,075

その他利益剰余金

圧縮記帳積立金

11,304

11,304

特別償却積立金

55,364

35,782

別途積立金

3,230,000

3,230,000

繰越利益剰余金

3,132,849

3,521,680

利益剰余金合計

6,543,593

6,912,842

自己株式

△587,286

△587,286

株主資本合計

6,790,293

7,159,542

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

242,766

139,100

評価・換算差額等合計

242,766

139,100

純資産合計

7,033,059

7,298,642

負債純資産合計

10,251,062

10,074,557