創建エース

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,290,618

△908,517

減価償却費

37,050

3,909

のれん償却額

16,100

-

減損損失

223,950

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

288,171

448,552

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,165

△435

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

383

108

株式交付費

18,167

15,970

受取利息及び受取配当金

△6,191

△222

和解金の支払額

-

31,748

支払利息

2,914

200

自己新株予約権売却益

△40,256

-

固定資産売却損益（△は益）

△1,208

-

債権譲渡損失

-

5,596

関係会社株式売却損益（△は益）

△14,326

-

関係会社株式評価損

-

75,516

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△22,309

△300

売上債権の増減額（△は増加）

261,021

△1,372,680

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36,860

△175,958

販売用不動産の増減額（△は増加）

△330,034

-

未収入金の増減額（△は増加）

△4,843

△9,319

前渡金の増減額（△は増加）

420,383

68

前払費用の増減額（△は増加）

65,529

△14,619

仕入債務の増減額（△は減少）

△127,334

755,297

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

60,115

△43,730

預り金の増減額（△は減少）

15,246

△176

前受金の増減額（△は減少）

△64,944

-

その他

△413

△2,931

小計

△529,141

△1,191,921

利息及び配当金の受取額

4,604

222

利息の支払額

△2,874

△200

法人税等の支払額

△17,618

△4,372

営業活動によるキャッシュ・フロー

△545,029

△1,196,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△94,404

△7,174

差入保証金の差入による支出

△1,038

△142,702

差入保証金の回収による収入

-

98,557

関係会社株式の取得による支出

-

△75,516

長期預り保証金の返還による支出

△169,183

-

貸付けによる支出

△100,000

-

貸付金の回収による収入

6,000

2,306

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

125,078

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△160,755

△89,651

債権譲渡による収入

-

200,000

その他

△433

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△394,736

△14,182

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

90,000

-

長期借入金の返済による支出

△3,352

-

株式の発行による収入

870,709

70,153

役員からの短期借入による収入

-

103,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

333,611

新株予約権の発行による収入

-

25,573

自己新株予約権の売却による収入

44,131

-

自己新株予約権の取得による支出

△3,874

-

自己株式の取得による支出

△182

△54

その他

△202

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

997,228

532,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

57,462

△678,171

現金及び現金同等物の期首残高

712,629

770,092

現金及び現金同等物の期末残高

770,092

91,921