創建エース

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△422,838

△1,290,618

減価償却費

37,089

37,050

新株予約権戻入益

△1,833

-

減損損失

43,245

223,950

のれん償却額

40,313

16,100

自己新株予約権売却益

-

△40,256

固定資産売却損益（△は益）

-

△1,208

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△14,326

貸倒引当金の増減額（△は減少）

208,412

288,171

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

-

△22,309

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,750

1,165

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△150,000

-

受取利息及び受取配当金

△8,403

△6,191

株式交付費

14,733

18,167

支払利息

4,742

2,914

売上債権の増減額（△は増加）

△171,270

261,021

たな卸資産の増減額（△は増加）

△255

△36,860

販売用不動産の増減額（△は増加）

252,434

△330,034

仕掛販売用太陽光設備の増減額（△は増加）

3,300

-

仕入債務の増減額（△は減少）

835

△127,334

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

383

未収入金の増減額（△は増加）

514,877

△4,843

前渡金の増減額（△は増加）

236,149

420,383

前払費用の増減額（△は増加）

△11,316

65,529

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

45,118

60,115

預り金の増減額（△は減少）

△10,444

15,246

前受金の増減額（△は減少）

△15,318

△64,944

長期未収入金の増減(△は増加)

△805,112

-

その他

△16,280

△413

小計

△213,541

△529,141

利息及び配当金の受取額

6,637

4,604

利息の支払額

△4,944

△2,874

法人税等の支払額

△21,157

△17,618

営業活動によるキャッシュ・フロー

△233,005

△545,029

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△208,700

△94,404

無形固定資産の取得による支出

△2,463

-

差入保証金の回収による収入

487

-

差入保証金の差入による支出

△74,125

△1,038

長期預り保証金の返還による支出

-

△169,183

貸付けによる支出

△129,945

△100,000

貸付金の回収による収入

437,169

6,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

125,078

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△160,755

その他

△9,270

△433

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,152

△394,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

90,000

長期借入金の返済による支出

△225,337

△3,352

株式の発行による収入

735,266

870,709

新株予約権の発行による収入

11,124

-

自己新株予約権の売却による収入

-

44,131

自己新株予約権の取得による支出

-

△3,874

自己株式の取得による支出

△11

△182

その他

13,483

△202

財務活動によるキャッシュ・フロー

534,525

997,228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

314,672

57,462

現金及び現金同等物の期首残高

397,957

712,629

現金及び現金同等物の期末残高

712,629

770,092