創建エース

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,029,246

△422,838

減価償却費

36,995

37,089

新株予約権戻入益

-

△1,833

減損損失

119,003

43,245

のれん償却額

29,891

40,313

固定資産除却損

11,452

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

747,385

208,412

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,750

△1,750

受注損失引当金の増減額（△は減少）

150,000

△150,000

受取利息及び受取配当金

△8,815

△8,403

株式交付費

9,200

14,733

支払利息

7,558

4,742

売上債権の増減額（△は増加）

87,525

△171,270

たな卸資産の増減額（△は増加）

146,928

△255

販売用不動産の増減額（△は増加）

-

252,434

仕掛販売用太陽光設備の増減額（△は増加）

-

3,300

仕入債務の増減額（△は減少）

△50,626

835

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

257

29

未収入金の増減額（△は増加）

△770,580

514,877

前渡金の増減額（△は増加）

△131,744

236,149

前払費用の増減額（△は増加）

△71,559

△11,316

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

23,123

45,118

預り金の増減額（△は減少）

11,958

△10,444

前受金の増減額（△は減少）

98,221

△15,318

長期未収入金の増減(△は増加)

-

△805,112

その他

49,172

△16,280

小計

△532,148

△213,541

利息及び配当金の受取額

596

6,637

利息の支払額

△7,085

△4,944

法人税等の支払額

△8,727

△21,157

営業活動によるキャッシュ・フロー

△547,364

△233,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,234

△208,700

無形固定資産の取得による支出

△832

△2,463

差入保証金の回収による収入

5,001

487

差入保証金の差入による支出

△220

△74,125

貸付けによる支出

△323,199

△129,945

貸付金の回収による収入

4,560

437,169

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△195,127

-

その他

△9,908

△9,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

△528,959

13,152

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△58,771

△225,337

株式の発行による収入

219,678

735,266

新株予約権の発行による収入

-

11,124

自己株式の取得による支出

△14

△11

その他

△9,282

13,483

財務活動によるキャッシュ・フロー

151,608

534,525

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△924,715

314,672

現金及び現金同等物の期首残高

1,322,673

397,957

現金及び現金同等物の期末残高

397,957

712,629