創建エース

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,608,936

△1,029,246

減価償却費

10,618

36,995

減損損失

827,407

119,003

のれん償却額

-

29,891

固定資産除却損

-

11,452

貸倒引当金の増減額（△は減少）

138,109

747,385

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

1,750

受注損失引当金の増減額（△は減少）

-

150,000

受取利息及び受取配当金

△244

△8,815

株式交付費

-

9,200

社債発行費

35,252

-

支払利息

5,278

7,558

売上債権の増減額（△は増加）

△19,687

87,525

たな卸資産の増減額（△は増加）

△132,979

146,928

販売用不動産の増減額（△は増加）

△12,799

-

仕掛販売用太陽光設備の増減額（△は増加）

136,050

-

仕入債務の増減額（△は減少）

△46,634

△50,626

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

138

257

未収入金の増減額（△は増加）

99,751

△770,580

前渡金の増減額（△は増加）

△99,575

△131,744

前払費用の増減額（△は増加）

-

△71,559

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

9,848

23,123

預り金の増減額（△は減少）

-

11,958

前受金の増減額（△は減少）

-

98,221

貸付金の回収による収入

1,390

-

その他

△72,712

49,172

小計

△729,724

△532,148

利息及び配当金の受取額

214

596

利息の支払額

△5,276

△7,085

法人税等の支払額

△3,177

△8,727

営業活動によるキャッシュ・フロー

△737,963

△547,364

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,804

△9,234

無形固定資産の取得による支出

-

△832

差入保証金の回収による収入

450

5,001

差入保証金の差入による支出

△120

△220

貸付けによる支出

-

△323,199

貸付金の回収による収入

-

4,560

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△195,127

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

71,244

-

その他

-

△9,908

投資活動によるキャッシュ・フロー

66,770

△528,959

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△8,713

△58,771

株式の発行による収入

-

219,678

社債の発行による収入

739,747

-

自己株式の取得による支出

△20

△14

その他

1,500

△9,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

732,513

151,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

61,319

△924,715

現金及び現金同等物の期首残高

1,261,353

1,322,673

現金及び現金同等物の期末残高

1,322,673

397,957