創建エース

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△402,700

△1,608,936

減価償却費

10,982

10,618

減損損失

-

827,407

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,237

138,109

受取利息及び受取配当金

△765

△244

支払利息

3,782

5,278

売上債権の増減額（△は増加）

△249,945

△19,687

たな卸資産の増減額（△は増加）

△28,749

△132,979

販売用不動産の増減額（△は増加）

△248,456

△12,799

仕掛販売用太陽光設備の増減額（△は増加）

△29,900

136,050

仕入債務の増減額（△は減少）

93,191

△46,634

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

97

138

たな卸資産評価損

30,067

-

未収入金の増減額（△は増加）

△97,959

99,751

前渡金の増減額（△は増加）

△410,498

△99,575

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△22,582

9,848

貸付けによる支出

△20,700

-

貸付金の回収による収入

41,022

1,390

株式交付費

21,348

-

社債発行費

-

35,252

その他

49,955

△72,712

小計

△1,269,046

△729,724

利息及び配当金の受取額

763

214

利息の支払額

△3,502

△5,276

法人税等の支払額

△2,873

△3,177

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,274,659

△737,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,404

△4,804

差入保証金の回収による収入

-

450

差入保証金の差入による支出

△10,941

△120

預り保証金の受入による収入

10,270

-

出資金の払込による支出

△10,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

71,244

その他

△3,107

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,182

66,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

220,000

-

長期借入金の返済による支出

△4,983

△8,713

新株予約権の行使による株式の発行による収入

444,264

-

社債の発行による収入

-

739,747

自己株式の取得による支出

△37

△20

その他

480

1,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

659,723

732,513

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△633,118

61,319

現金及び現金同等物の期首残高

1,894,472

1,261,353

現金及び現金同等物の期末残高

1,261,353

1,322,673