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創建エース

1757

東証スタンダード
建設業

創建エースのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

588,615

879,692

減価償却費

6,051

8,489

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14,940

214,582

のれん償却額

24,322

85,140

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,478

-

株式交付費

8,115

6,594

受取利息及び受取配当金

1

33

支払利息

4,980

20,886

新株予約権戻入益

-

6,725

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

3,275

-

売上債権の増減額(△は増加)

340,611

334,812

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,917

39,989

未収入金の増減額(△は増加)

9,117

633

前渡金の増減額(△は増加)

11,246

1,167,045

未収消費税等の増減額(△は増加)

213,692

74,043

未収法人税等の増減額(△は増加)

12,739

19,482

前払費用の増減額(△は増加)

6,405

-

仕入債務の増減額(△は減少)

106,048

474,552

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

16,627

335,346

未払消費税等の増減額(△は減少)

61,197

-

前受金の増減額(△は減少)

-

156,109

固定資産売却損益(△は益)

70

136

固定資産除却損

14,548

-

棚卸資産評価損

90,462

-

破産更生債権等の増減額(△は増加)

18,349

-

仮払金の増減額(△は増加)

118,824

-

その他

19,417

3,749

小計

738,610

1,029,821

利息及び配当金の受取額

1

4,596

利息の支払額

1,650

16,619

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

64,044

2,939

営業活動によるキャッシュ・フロー

804,304

1,038,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

38,738

29,352

建設仮勘定の増減額(△は増加)

-

22,502

差入保証金の差入による支出

62,418

21,931

差入保証金の回収による収入

13,316

187

のれんの取得による支出

416,958

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

-

預り保証金の受入による収入

7,000

-

その他

-

3,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

497,798

76,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

借入れによる収入

1,120,000

1,208,670

借入金の返済による支出

310,000

308,500

新株予約権の行使による株式の発行による収入

644,000

-

新株予約権の発行による収入

13,165

-

自己株式の取得による支出

25

13

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,467,140

900,157

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

165,037

215,704

現金及び現金同等物の期首残高

67,107

232,144

現金及び現金同等物の期末残高

232,144

16,439