創建エース

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

91,921

67,107

受取手形及び売掛金

6,592

4,134

完成工事未収入金及び契約資産

1,392,355

1,096,397

商品及び製品

240,394

132,684

原材料及び貯蔵品

904

912

未成工事支出金

3,678

-

前渡金

78

134,182

未収入金

10,222

6,447

短期貸付金

949

949

その他

28,204

31,139

貸倒引当金

△31,518

△9,283

流動資産合計

1,743,782

1,464,671

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

6,290

8,045

減価償却累計額及び減損損失累計額

△269

△892

建物及び構築物（純額）

6,020

7,153

機械及び装置

6,789

-

減価償却累計額及び減損損失累計額

△6,789

-

機械及び装置（純額）

0

-

車両運搬具

15,159

6,030

減価償却累計額

△11,631

△3,946

車両運搬具（純額）

3,527

2,083

工具、器具及び備品

20,012

9,891

減価償却累計額及び減損損失累計額

△18,222

△7,866

工具、器具及び備品（純額）

1,789

2,024

その他

144

40

有形固定資産合計

11,482

11,302

無形固定資産

その他

1,106

8,744

無形固定資産合計

1,106

8,744

投資その他の資産

破産更生債権等

1,999,005

1,991,668

差入保証金

24,521

23,851

長期未収入金

934,366

952,527

長期貸付金

890,079

879,944

その他

2,901

2,276

貸倒引当金

△3,833,451

△3,834,268

投資その他の資産合計

17,423

15,998

固定資産合計

30,012

36,046

資産合計

1,773,795

1,500,718

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等

562,864

194,381

買掛金

212,259

984

役員からの短期借入金

103,000

43,000

未成工事受入金及び契約負債

3,816

-

未払金

21,985

18,888

未払法人税等

5,503

63,882

未払消費税等

9,722

66,319

その他

29,833

8,574

流動負債合計

948,985

396,030

固定負債

長期預り保証金

22,090

19,090

退職給付に係る負債

2,511

3,478

完成工事補償引当金

3,275

3,275

その他

4,623

3,780

固定負債合計

32,500

29,624

負債合計

981,486

425,655

純資産の部

株主資本

資本金

10,641,760

10,641,760

資本剰余金

3,880,366

3,880,366

利益剰余金

△13,750,423

△13,451,065

自己株式

△5,903

△5,923

株主資本合計

765,799

1,065,137

新株予約権

26,509

9,925

純資産合計

792,308

1,075,062

負債純資産合計

1,773,795

1,500,718