創建エース

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年３月31日)

当連結会計年度

(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,322,673

397,957

受取手形及び売掛金

453,867

368,210

完成工事未収入金

40,326

7,057

商品及び製品

29,262

27,195

原材料及び貯蔵品

7,869

8,967

未成工事支出金

149,902

3,942

販売用不動産

256,883

253,695

仕掛販売用太陽光設備

3,300

3,300

前渡金

525,163

656,907

未収入金

1,869

840,843

短期貸付金

120,500

319,139

その他

35,792

105,098

貸倒引当金

△81,027

△827,300

流動資産合計

2,866,382

2,165,014

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

156,169

116,491

減価償却累計額

△57,336

△53,014

建物及び構築物（純額）

98,832

63,476

機械及び装置

18,009

16,098

減価償却累計額

△15,071

△14,670

機械及び装置（純額）

2,938

1,427

車両運搬具

14,684

15,087

減価償却累計額

△9,310

△11,949

車両運搬具（純額）

5,374

3,137

工具、器具及び備品

37,198

32,966

減価償却累計額

△32,019

△27,025

工具、器具及び備品（純額）

5,178

5,940

リース資産

22,392

22,392

減価償却累計額

△14,306

△18,038

リース資産（純額）

8,086

4,354

建設仮勘定

3,416

-

その他

1,740

1,088

有形固定資産合計

125,567

79,425

無形固定資産

のれん

149,455

170,187

その他

9,190

7,901

無形固定資産合計

158,646

178,089

投資その他の資産

破産更生債権等

2,103,691

2,105,028

差入保証金

34,717

30,106

長期貸付金

-

120,000

その他

12,895

20,191

貸倒引当金

△2,103,691

△2,105,028

投資その他の資産合計

47,613

170,297

固定資産合計

331,826

427,813

資産合計

3,198,209

2,592,827

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年３月31日)

当連結会計年度

(2019年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等

20,109

12,607

買掛金

284,437

273,948

1年内償還予定の新株予約権付社債

775,000

-

1年内返済予定の長期借入金

95,887

55,859

未払金

238,847

102,982

前受金

-

98,319

未払法人税等

8,325

13,955

未払消費税等

8,405

32,405

賞与引当金

-

1,750

受注損失引当金

-

150,000

その他

42,601

69,837

流動負債合計

1,473,614

811,665

固定負債

新株予約権付社債

-

775,000

長期借入金

325,041

306,298

長期預り保証金

32,360

32,360

退職給付に係る負債

1,732

1,989

完成工事補償引当金

28,029

26,118

その他

8,910

37,022

固定負債合計

396,074

1,178,790

負債合計

1,869,688

1,990,455

純資産の部

株主資本

資本金

9,104,860

9,219,860

資本剰余金

2,257,176

2,458,466

利益剰余金

△10,029,708

△11,072,132

自己株式

△5,640

△5,655

株主資本合計

1,326,688

600,539

新株予約権

1,833

1,833

純資産合計

1,328,521

602,372

負債純資産合計

3,198,209

2,592,827