創建エース

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

232,144

16,439

受取手形及び売掛金

42,660

217,326

完成工事未収入金及び契約資産

302,085

462,232

商品及び製品

38,798

72,289

原材料及び貯蔵品

419

6,917

前渡金

11,291

1,178,337

前払費用

10,235

11,690

未収入金

6,573

759

未収消費税等

185,016

103,153

未収還付法人税等

22,482

-

短期貸付金

949

-

仮払金

12,076

12,076

その他

6,323

25,680

貸倒引当金

△8,667

△215,853

流動資産合計

862,388

1,891,050

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

29,025

50,194

減価償却累計額及び減損損失累計額

△1,701

△5,171

建物及び構築物（純額）

27,324

45,023

車両運搬具

5,866

5,538

減価償却累計額

△4,231

△4,613

車両運搬具（純額）

1,635

925

工具、器具及び備品

10,856

17,621

減価償却累計額及び減損損失累計額

△4,735

△7,630

工具、器具及び備品（純額）

6,121

9,990

建設仮勘定

-

22,502

その他

1,987

2,380

有形固定資産合計

37,068

80,822

無形固定資産

のれん

392,635

886,753

その他

376

1,293

無形固定資産合計

393,011

888,046

投資その他の資産

破産更生債権等

118,349

118,349

差入保証金

62,952

84,697

長期未収入金

943,283

131,607

長期貸付金

879,944

879,944

その他

6,425

7,100

貸倒引当金

△1,941,578

△1,130,852

投資その他の資産合計

69,378

90,847

固定資産合計

499,457

1,059,716

繰延資産

創立費

205

－

繰延資産合計

205

－

資産合計

1,362,051

2,950,766

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等

65,825

556,412

買掛金

42,282

26,247

短期借入金

203,000

1,253,170

未払金

31,645

267,744

未払費用

9,738

17,763

未払法人税等

2,052

19,475

特別調査費用引当金

-

90,968

前受金

-

156,109

その他

4,464

7,590

流動負債合計

359,008

2,395,483

固定負債

長期借入金

650,000

500,000

長期預り保証金

26,090

24,090

その他

2,936

2,093

固定負債合計

679,027

526,183

負債合計

1,038,035

2,921,666

純資産の部

株主資本

資本金

10,966,980

10,966,980

資本剰余金

4,205,586

4,814,586

利益剰余金

△14,859,252

△15,756,429

自己株式

△5,948

△5,962

株主資本合計

307,365

19,175

新株予約権

16,650

9,925

純資産合計

324,015

29,100

負債純資産合計

1,362,051

2,950,766