コーアツ工業のキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 818,928 | 366,118 |
| 減価償却費 | 499,599 | 489,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,412 | △500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 42,900 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △24,900 | △4,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,819 | △94,141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,147 | △1,253 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △6,978 | △35,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,460 | △11,270 |
| 支払利息 | 8,028 | 5,002 |
| 災害による損失 | － | 30,321 |
| 和解金 | 86,000 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,918 | 283 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（増加は△） | △874,945 | △598,919 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 72,303 | 24,719 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | △43,986 | 55,007 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,000,970 | 1,540,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 443,378 | 16,209 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 140,533 | △342,177 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △18,038 | 29,325 |
| その他 | 7,497 | △2,126 |
| 小計 | 108,993 | 1,509,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,472 | 11,273 |
| 利息の支払額 | △8,530 | △4,581 |
| 災害損失の支払額 | － | △1,079 |
| 和解金の支払額 | △86,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △550,364 | △152,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △523,429 | 1,362,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △549,825 | △399,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,954 | 354 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △8,635 | △410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,415 | △1,000 |
| 長期貸付けによる支出 | △5,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,175 | 1,766 |
| その他 | △1,893 | △1,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △572,638 | △400,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | △600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △348,174 | － |
| リース債務の返済による支出 | △170,717 | △163,434 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 配当金の支払額 | △60,606 | △56,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,501 | △820,147 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,075,566 | 142,420 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,611,079 | 535,513 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 535,513 | 677,934 |
