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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
818,928
366,118
減価償却費
499,599
489,712
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,412
△500
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
－
42,900
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△24,900
△4,800
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,819
△94,141
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,147
△1,253
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△6,978
△35,013
受取利息及び受取配当金
△12,460
△11,270
支払利息
8,028
5,002
災害による損失
30,321
和解金
86,000
有形固定資産除売却損益（△は益）
6,918
283
売上債権及び契約資産の増減額（増加は△）
△874,945
△598,919
未成工事支出金の増減額（△は増加）
72,303
24,719
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
△43,986
55,007
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,000,970
1,540,344
仕入債務の増減額（△は減少）
443,378
16,209
契約負債の増減額（△は減少）
140,533
△342,177
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△18,038
29,325
その他
7,497
△2,126
小計
108,993
1,509,739
利息及び配当金の受取額
12,472
11,273
利息の支払額
△8,530
△4,581
災害損失の支払額
△1,079
和解金の支払額
△86,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△550,364
△152,666
△523,429
1,362,686
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,000
定期預金の払戻による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△549,825
△399,482
有形固定資産の売却による収入
2,954
354
有形固定資産の除却による支出
△8,635
△410
無形固定資産の取得による支出
△13,415
△1,000
長期貸付けによる支出
△5,000
長期貸付金の回収による収入
3,175
1,766
△1,893
△1,346
△572,638
△400,117
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600,000
△600,000
長期借入金の返済による支出
△348,174
リース債務の返済による支出
△170,717
△163,434
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△60,606
△56,712
20,501
△820,147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,075,566
142,420
現金及び現金同等物の期首残高
1,611,079
535,513
現金及び現金同等物の期末残高
※ 535,513
※ 677,934
