コーアツ工業

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コーアツ工業のキャッシュフロー計算書

（2020年9月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)	当連結会計年度 (自　2019年10月１日　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	297,386	674,861
減価償却費	354,601	330,214
減損損失	922,805	3,413
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	102,446
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△7,100	△300
工事損失引当金の増減額（△は減少）	3,088	△11,588
賞与引当金の増減額（△は減少）	20,345	28,384
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	6,015	547
災害損失引当金の増減額（△は減少）	△855	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△11,629	△12,344
受取利息及び受取配当金	△10,125	△9,685
支払利息	10,396	10,730
有形固定資産除売却損益（△は益）	4,845	19,249
固定資産圧縮損	113,104	－
補助金収入	△181,329	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	22,474
売上債権の増減額（△は増加）	△988,946	420,554
未成工事支出金の増減額（△は増加）	△60,162	75,557
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）	7,382	△91,541
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△200,496	196,674
仕入債務の増減額（△は減少）	△330,036	31,970
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△150,912	△77,488
その他の流動負債の増減額（△は減少）	100,157	157,889
その他	△149	1,992
小計	△101,615	1,874,011
利息及び配当金の受取額	10,122	9,686
利息の支払額	△11,140	△9,937
災害損失の支払額	△1,817	－
補助金の受取額	181,329	－
法人税等の支払額	△57,814	△281,406
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,063	1,592,354
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	△100,000
定期預金の払戻による収入	100,000	100,000
有形固定資産の取得による支出	△475,182	△399,996
有形固定資産の売却による収入	550	92,478
有形固定資産の除却による支出	△4,600	△240
無形固定資産の取得による支出	△7,245	△8,248
出資金の払込による支出	△15	－
貸付けによる支出	△1,881	△2,000
貸付金の回収による収入	647	1,873
その他	17	△200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△487,709	△316,332
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	280,000	△280,000
長期借入れによる収入	300,000	－
長期借入金の返済による支出	△223,060	△199,608
リース債務の返済による支出	△31,745	△54,429
自己株式の取得による支出	△149	△66
配当金の支払額	△45,394	△45,579
財務活動によるキャッシュ・フロー	279,650	△579,682
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△188,996	696,338
現金及び現金同等物の期首残高	487,849	298,852
現金及び現金同等物の期末残高	※ 298,852	※ 995,191