コーアツ工業

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コーアツ工業のキャッシュフロー計算書

（2019年9月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年10月１日　至　2018年９月30日)	当連結会計年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	312,671	297,386
減価償却費	282,136	354,601
減損損失	98,380	922,805
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△34	－
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△2,200	△7,100
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△13,020	3,088
賞与引当金の増減額（△は減少）	19,326	20,345
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	6,015
災害損失引当金の増減額（△は減少）	△37,262	△855
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	2,018	△11,629
受取利息及び受取配当金	△10,216	△10,125
支払利息	11,235	10,396
有形固定資産除売却損益（△は益）	6,273	4,845
子会社株式売却損益（△は益）	1,536	－
固定資産圧縮損	－	113,104
補助金収入	－	△181,329
売上債権の増減額（△は増加）	△509,913	△988,946
未成工事支出金の増減額（△は増加）	47,910	△60,162
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）	30,482	7,382
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△2,178	△200,496
仕入債務の増減額（△は減少）	351,835	△330,036
未成工事受入金の増減額（△は減少）	241,153	△150,912
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△14,465	100,157
その他	90,200	△149
小計	905,869	△101,615
利息及び配当金の受取額	10,220	10,122
利息の支払額	△10,884	△11,140
災害損失の支払額	△39,369	△1,817
補助金の受取額	－	181,329
法人税等の支払額	△130,088	△57,814
営業活動によるキャッシュ・フロー	735,747	19,063
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	△100,000
定期預金の払戻による収入	120,000	100,000
有形固定資産の取得による支出	△206,706	△475,182
有形固定資産の売却による収入	12,983	550
有形固定資産の除却による支出	－	△4,600
無形固定資産の取得による支出	△1,917	△7,245
出資金の払込による支出	△6,050	△15
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,718	－
貸付けによる支出	－	△1,881
貸付金の回収による収入	1,164	647
その他	△123	17
投資活動によるキャッシュ・フロー	△177,932	△487,709
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△50,000	280,000
長期借入れによる収入	－	300,000
長期借入金の返済による支出	△361,885	△223,060
リース債務の返済による支出	△30,300	△31,745
自己株式の取得による支出	△317	△149
配当金の支払額	△37,605	△45,394
財務活動によるキャッシュ・フロー	△480,107	279,650
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	77,707	△188,996
現金及び現金同等物の期首残高	410,141	487,849
現金及び現金同等物の期末残高	※ 487,849	※ 298,852