コーアツ工業

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コーアツ工業のキャッシュフロー計算書

（2018年9月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年10月１日　至　平成29年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成29年10月１日　至　平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	281,235	312,671
減価償却費	247,022	282,136
災害による損失	9,264	－
減損損失	－	98,380
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△34	△34
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△700	△2,200
工事損失引当金の増減額（△は減少）	16,220	△13,020
賞与引当金の増減額（△は減少）	77,266	19,326
災害損失引当金の増減額（△は減少）	17,907	△37,262
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△362	2,018
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12,574	－
受取利息及び受取配当金	△9,259	△10,216
支払利息	15,130	11,235
有形固定資産除売却損益（△は益）	△5,818	6,273
子会社株式売却損益（△は益）	－	1,536
売上債権の増減額（△は増加）	△707,102	△509,913
未成工事支出金の増減額（△は増加）	114	47,910
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）	△34,733	30,482
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△33,216	△2,178
仕入債務の増減額（△は減少）	922,552	351,835
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△133,392	241,153
その他の流動負債の増減額（△は減少）	13,246	△14,465
その他	127,312	90,200
小計	815,227	905,869
利息及び配当金の受取額	9,256	10,220
利息の支払額	△14,554	△10,884
災害損失の支払額	△30,057	△39,369
法人税等の支払額	△10,156	△130,088
営業活動によるキャッシュ・フロー	769,714	735,747
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△120,000	△100,000
定期預金の払戻による収入	120,000	120,000
有形固定資産の取得による支出	△486,339	△206,706
有形固定資産の売却による収入	28,180	12,983
無形固定資産の取得による支出	△12,328	△1,917
出資金の払込による支出	△10,950	△6,050
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	2,718
貸付金の回収による収入	653	1,164
その他	△1,577	△123
投資活動によるキャッシュ・フロー	△482,361	△177,932
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△152,000	△50,000
長期借入れによる収入	200,000	－
長期借入金の返済による支出	△357,024	△361,885
社債の発行による収入	192,010	－
リース債務の返済による支出	△28,660	△30,300
配当金の支払額	△37,598	△37,605
その他	△1,215	△317
財務活動によるキャッシュ・フロー	△184,487	△480,107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	102,865	77,707
現金及び現金同等物の期首残高	307,276	410,141
現金及び現金同等物の期末残高	※ 410,141	※ 487,849