コーアツ工業のキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 366,118 | 594,012 |
| 減価償却費 | 489,712 | 498,322 |
| 減損損失 | 468 | 23,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △500 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 42,900 | △1,796 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △4,800 | 1,100 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △94,141 | 81,568 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,253 | 3,363 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △35,013 | △26,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,270 | △14,075 |
| 支払利息 | 5,002 | 4,505 |
| 受取保険金 | － | △28,572 |
| 災害による損失 | 30,321 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 283 | △36,980 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（増加は△） | △598,919 | △1,948,886 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,206,431 | △873,507 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 24,719 | △2,606 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 55,007 | △68,376 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 333,912 | △183,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,209 | 1,695,437 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △342,177 | 846,396 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,325 | △36,659 |
| その他 | △2,595 | 141 |
| 小計 | 1,509,739 | 538,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,273 | 14,074 |
| 利息の支払額 | △4,581 | △4,620 |
| 保険金の受取額 | － | 28,572 |
| 災害損失の支払額 | △1,079 | △29,241 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △152,666 | △45,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,362,686 | 501,216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △399,482 | △224,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 354 | 49,527 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △410 | △94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,000 | △500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 560 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,766 | 1,647 |
| その他 | △1,346 | △9,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △400,117 | △182,957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △600,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △163,434 | △161,280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 配当金の支払額 | △56,712 | △56,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △820,147 | △218,073 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,420 | 100,184 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 535,513 | 677,934 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 677,934 | 778,118 |
