ハンモックのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 614,592 | 912,364 |
| 減価償却費 | 74,696 | 250,095 |
| 受取利息 | △28,784 | △29,857 |
| 支払利息 | 950 | 358 |
| 保険返戻金 | △99,743 | － |
| 上場関連費用 | － | 2,231 |
| 株式交付費 | － | 2,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △13,020 | △67,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,870 | △210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,759 | △13,138 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △95,184 | 348 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,560 | 7,980 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,103 | △38,599 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 107,021 | △33,781 |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | △2,723 | △62,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △67,292 | 23,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △85,305 | 167,652 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,456 | 41,748 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,920 | 9,230 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | △10,845 | △133,466 |
| 為替予約の増減額（△は減少） | 37,334 | △51,569 |
| その他 | △2,452 | △4,556 |
| 小計 | 526,911 | 982,606 |
| 利息の受取額 | 25,860 | 31,733 |
| 利息の支払額 | △950 | △358 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △804,239 | 50,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △252,417 | 1,064,473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △494,785 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 52,972 | 189,334 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,350 | △17,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △408,107 | △572,064 |
| 保険積立金の解約による収入 | 131,735 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,428 | △4,684 |
| その他 | 4,536 | 433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △731,427 | △404,047 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の処分による収入 | 17,181 | － |
| 上場関連費用の支出 | － | △2,000 |
| 配当金の支払額 | △144,550 | △74,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △127,368 | △76,808 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,084 | 21,828 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,106,129 | 605,446 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,141,007 | 2,034,877 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,034,877 | 2,640,324 |
