ハンモックのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 912,364 | 887,202 |
| 減価償却費 | 250,095 | 469,702 |
| 受取利息 | △29,857 | △25,326 |
| 支払利息 | 358 | － |
| 上場関連費用 | 2,231 | 6,396 |
| 株式交付費 | 2,299 | 1,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △67,246 | △77,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △210 | △440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13,138 | 58,273 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 348 | △33,401 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,980 | 12,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △38,599 | △33,131 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △33,781 | 85,910 |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | △62,506 | 79,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,229 | △5,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167,652 | △3,442 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,748 | 18,482 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,230 | △6,400 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | △133,466 | △58,363 |
| 為替予約の増減額（△は減少） | △51,569 | 3,373 |
| その他 | △4,556 | △1,758 |
| 小計 | 982,606 | 1,376,998 |
| 利息の受取額 | 31,733 | 24,857 |
| 利息の支払額 | △358 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 50,491 | △478,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,473 | 923,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 189,334 | 217,664 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,067 | △15,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △572,064 | △560,733 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,684 | △8,040 |
| その他 | 433 | 211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △404,047 | △366,648 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 93,696 |
| 上場関連費用の支出 | △2,000 | △6,396 |
| 配当金の支払額 | △74,808 | △124,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,808 | △37,381 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,828 | 6,354 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605,446 | 525,659 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,034,877 | 2,640,324 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,640,324 | 3,165,984 |
