ＮＩＴＴＯＨのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 328,836 | 377,826 |
| 減価償却費 | 50,510 | 54,992 |
| 減損損失 | 48,753 | 81,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,040 | 10,960 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | △7,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,836 | 5,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,196 | △2,241 |
| 支払利息 | 4,973 | 6,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,683 | △148,964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △165,218 | 3,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,065 | △46,779 |
| その他 | △37,998 | 130,225 |
| 小計 | 348,785 | 464,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,196 | 2,241 |
| 利息の支払額 | △5,016 | △6,344 |
| 法人税等の支払額 | △162,202 | △100,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,763 | 359,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △27,860 | △34,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,860 | 34,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △130,715 | △569,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,425 | △5,899 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,014 | △2,014 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,646 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132,509 | △577,875 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △110,422 | △135,396 |
| 配当金の支払額 | △56,743 | △60,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,834 | 403,807 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,088 | 185,758 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,280,467 | 1,364,556 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,364,556 | 1,550,314 |
