ＮＩＴＴＯＨのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 399,230 | 328,836 |
| 減価償却費 | 50,950 | 50,510 |
| 減損損失 | 33,377 | 48,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,048 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,790 | 6,040 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △8,100 | 1,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,240 | 27,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,563 | △2,196 |
| 支払利息 | 4,220 | 4,973 |
| 有形固定資産除却損 | 1,253 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △31,265 | 18,683 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △15,787 | △165,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,411 | 67,065 |
| その他 | 12,585 | △37,998 |
| 小計 | 479,389 | 348,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,563 | 2,196 |
| 利息の支払額 | △4,194 | △5,016 |
| 法人税等の支払額 | △134,957 | △162,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,802 | 183,763 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △34,073 | △27,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,072 | 27,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △228,895 | △130,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △323 | △3,425 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,014 | △2,014 |
| 貸付けによる支出 | △3,600 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 307 | 3,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △234,525 | △132,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △70,392 | △110,422 |
| 配当金の支払額 | △48,637 | △56,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △119,029 | 32,834 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △11,752 | 84,088 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,292,220 | 1,280,467 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,280,467 | 1,364,556 |
