ＮＩＴＴＯＨのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 313,164 | 356,892 |
| 減価償却費 | 111,269 | 45,545 |
| 減損損失 | 23,362 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △2,718 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,169 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 253 | △2,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,295 | 4,120 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 200 | △200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,902 | 19,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,577 | △1,832 |
| 支払利息 | 3,118 | 3,959 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | 6,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,777 | 51,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △123,212 | △51,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △18,629 | △13,011 |
| その他 | △10,509 | 83,864 |
| 小計 | 411,583 | 499,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,577 | 1,832 |
| 利息の支払額 | △3,229 | △3,896 |
| 法人税等の支払額 | △150,523 | △133,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,408 | 364,569 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △34,071 | △34,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,071 | 34,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △455,903 | △108,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 98,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △993 | △105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6,801 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,018 | △2,115 |
| 貸付けによる支出 | △300 | △5,100 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 5,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △459,216 | △5,542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △70,392 |
| 配当金の支払額 | △60,796 | △52,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 389,203 | △223,082 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,395 | 135,945 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,034,341 | 1,223,736 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,223,736 | 1,359,681 |
