ＮＩＴＴＯＨ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

399,230

328,836

減価償却費

50,950

50,510

減損損失

33,377

48,753

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,048

100

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,790

6,040

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△8,100

1,400

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,240

27,836

受取利息及び受取配当金

△1,563

△2,196

支払利息

4,220

4,973

有形固定資産除却損

1,253

-

売上債権の増減額（△は増加）

△31,265

18,683

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,787

△165,218

仕入債務の増減額（△は減少）

20,411

67,065

その他

12,585

△37,998

小計

479,389

348,785

利息及び配当金の受取額

1,563

2,196

利息の支払額

△4,194

△5,016

法人税等の支払額

△134,957

△162,202

営業活動によるキャッシュ・フロー

341,802

183,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△34,073

△27,860

定期預金の払戻による収入

34,072

27,860

有形固定資産の取得による支出

△228,895

△130,715

無形固定資産の取得による支出

△323

△3,425

保険積立金の積立による支出

△2,014

△2,014

貸付けによる支出

△3,600

-

貸付金の回収による収入

307

3,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

△234,525

△132,509

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

200,000

長期借入金の返済による支出

△70,392

△110,422

配当金の支払額

△48,637

△56,743

財務活動によるキャッシュ・フロー

△119,029

32,834

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,752

84,088

現金及び現金同等物の期首残高

1,292,220

1,280,467

現金及び現金同等物の期末残高

 1,280,467

 1,364,556