ＮＩＴＴＯＨのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 360,662 | 399,230 |
| 減価償却費 | 47,003 | 50,950 |
| 減損損失 | - | 33,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,163 | 1,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,770 | 3,790 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △2,600 | △8,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,820 | 9,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,551 | △1,563 |
| 支払利息 | 3,844 | 4,220 |
| 有形固定資産除却損 | - | 1,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △112,108 | △31,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △163,373 | △15,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,318 | 20,411 |
| その他 | △27,074 | 12,585 |
| 小計 | 169,545 | 479,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,551 | 1,563 |
| 利息の支払額 | △3,898 | △4,194 |
| 法人税等の支払額 | △78,901 | △134,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,297 | 341,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △34,072 | △34,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,072 | 34,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △229,932 | △228,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △374 | △323 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,014 | △2,014 |
| 貸付けによる支出 | △5,706 | △3,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,352 | 307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △232,676 | △234,525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △70,392 | △70,392 |
| 配当金の支払額 | △52,690 | △48,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,917 | △119,029 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △67,461 | △11,752 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,359,681 | 1,292,220 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,292,220 | 1,280,467 |
