ＮＩＴＴＯＨ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

360,662

399,230

減価償却費

47,003

50,950

減損損失

-

33,377

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,163

1,048

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,770

3,790

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△2,600

△8,100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,820

9,240

受取利息及び受取配当金

△1,551

△1,563

支払利息

3,844

4,220

有形固定資産除却損

-

1,253

売上債権の増減額（△は増加）

△112,108

△31,265

棚卸資産の増減額（△は増加）

△163,373

△15,787

仕入債務の増減額（△は減少）

59,318

20,411

その他

△27,074

12,585

小計

169,545

479,389

利息及び配当金の受取額

1,551

1,563

利息の支払額

△3,898

△4,194

法人税等の支払額

△78,901

△134,957

営業活動によるキャッシュ・フロー

88,297

341,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△34,072

△34,073

定期預金の払戻による収入

34,072

34,072

有形固定資産の取得による支出

△229,932

△228,895

無形固定資産の取得による支出

△374

△323

保険積立金の積立による支出

△2,014

△2,014

貸付けによる支出

△5,706

△3,600

貸付金の回収による収入

5,352

307

投資活動によるキャッシュ・フロー

△232,676

△234,525

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

-

長期借入金の返済による支出

△70,392

△70,392

配当金の支払額

△52,690

△48,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

76,917

△119,029

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△67,461

△11,752

現金及び現金同等物の期首残高

1,359,681

1,292,220

現金及び現金同等物の期末残高

 1,292,220

 1,280,467