ＮＩＴＴＯＨのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 356,892 | 360,662 |
| 減価償却費 | 45,545 | 47,003 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,718 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,173 | △3,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,120 | 2,770 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △200 | △2,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,297 | 5,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,832 | △1,551 |
| 支払利息 | 3,959 | 3,844 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,261 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,101 | △112,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △51,127 | △163,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13,011 | 59,318 |
| その他 | 83,864 | △27,074 |
| 小計 | 499,981 | 169,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,832 | 1,551 |
| 利息の支払額 | △3,896 | △3,898 |
| 法人税等の支払額 | △133,347 | △78,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,569 | 88,297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △34,072 | △34,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,071 | 34,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,782 | △229,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,360 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △105 | △374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,801 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,115 | △2,014 |
| 貸付けによる支出 | △5,100 | △5,706 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,400 | 5,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,542 | △232,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △70,392 | △70,392 |
| 配当金の支払額 | △52,690 | △52,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △223,082 | 76,917 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,945 | △67,461 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,223,736 | 1,359,681 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,359,681 | 1,292,220 |
