ＮＩＴＴＯＨ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

356,892

360,662

減価償却費

45,545

47,003

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,718

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,173

△3,163

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,120

2,770

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△200

△2,600

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,297

5,820

受取利息及び受取配当金

△1,832

△1,551

支払利息

3,959

3,844

有形固定資産売却損益（△は益）

6,261

-

売上債権の増減額（△は増加）

51,101

△112,108

たな卸資産の増減額（△は増加）

△51,127

△163,373

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,011

59,318

その他

83,864

△27,074

小計

499,981

169,545

利息及び配当金の受取額

1,832

1,551

利息の支払額

△3,896

△3,898

法人税等の支払額

△133,347

△78,901

営業活動によるキャッシュ・フロー

364,569

88,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△34,072

△34,072

定期預金の払戻による収入

34,071

34,072

有形固定資産の取得による支出

△108,782

△229,932

有形固定資産の売却による収入

98,360

-

無形固定資産の取得による支出

△105

△374

投資有価証券の売却による収入

6,801

-

保険積立金の積立による支出

△2,115

△2,014

貸付けによる支出

△5,100

△5,706

貸付金の回収による収入

5,400

5,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,542

△232,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△70,392

△70,392

配当金の支払額

△52,690

△52,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

△223,082

76,917

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

135,945

△67,461

現金及び現金同等物の期首残高

1,223,736

1,359,681

現金及び現金同等物の期末残高

 1,359,681

 1,292,220