ＮＩＴＴＯＨ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

313,164

356,892

減価償却費

111,269

45,545

減損損失

23,362

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△2,718

投資有価証券評価損益（△は益）

7,169

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

253

△2,173

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,295

4,120

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

200

△200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,902

19,297

受取利息及び受取配当金

△1,577

△1,832

支払利息

3,118

3,959

有形固定資産売却損益（△は益）

-

6,261

売上債権の増減額（△は増加）

70,777

51,101

たな卸資産の増減額（△は増加）

△123,212

△51,127

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,629

△13,011

その他

△10,509

83,864

小計

411,583

499,981

利息及び配当金の受取額

1,577

1,832

利息の支払額

△3,229

△3,896

法人税等の支払額

△150,523

△133,347

営業活動によるキャッシュ・フロー

259,408

364,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△34,071

△34,072

定期預金の払戻による収入

34,071

34,071

有形固定資産の取得による支出

△455,903

△108,782

有形固定資産の売却による収入

-

98,360

無形固定資産の取得による支出

△993

△105

投資有価証券の売却による収入

-

6,801

保険積立金の積立による支出

△2,018

△2,115

貸付けによる支出

△300

△5,100

貸付金の回収による収入

-

5,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△459,216

△5,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

△100,000

長期借入れによる収入

400,000

-

長期借入金の返済による支出

-

△70,392

配当金の支払額

△60,796

△52,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

389,203

△223,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

189,395

135,945

現金及び現金同等物の期首残高

1,034,341

1,223,736

現金及び現金同等物の期末残高

 1,223,736

 1,359,681