ＮＩＴＴＯＨ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

409,236

313,164

減価償却費

26,594

111,269

減損損失

2,393

23,362

投資有価証券評価損益（△は益）

-

7,169

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,053

253

賞与引当金の増減額（△は減少）

140

7,295

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

-

200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,857

28,902

受取利息及び受取配当金

△1,458

△1,577

支払利息

966

3,118

有形固定資産除却損

7,225

-

売上債権の増減額（△は増加）

△171,106

70,777

たな卸資産の増減額（△は増加）

△163,351

△123,212

仕入債務の増減額（△は減少）

67,489

△18,629

その他

△24,552

△10,509

小計

180,488

411,583

利息及び配当金の受取額

1,458

1,577

利息の支払額

△1,092

△3,229

法人税等の支払額

△101,959

△150,523

営業活動によるキャッシュ・フロー

78,894

259,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△29,071

△34,071

定期預金の払戻による収入

29,070

34,071

有形固定資産の取得による支出

△428,140

△455,903

有形固定資産の除却による支出

△5,310

-

無形固定資産の取得による支出

△3,280

△993

保険積立金の積立による支出

△2,014

△2,018

貸付けによる支出

△12,690

△300

貸付金の回収による収入

13,340

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△438,096

△459,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

310,000

50,000

長期借入れによる収入

-

400,000

配当金の支払額

△56,743

△60,796

財務活動によるキャッシュ・フロー

253,256

389,203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△105,944

189,395

現金及び現金同等物の期首残高

1,140,286

1,034,341

現金及び現金同等物の期末残高

 1,034,341

 1,223,736