ＮＩＴＴＯＨ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

328,836

377,826

減価償却費

50,510

54,992

減損損失

48,753

81,542

貸倒引当金の増減額（△は減少）

100

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,040

10,960

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,400

△7,600

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27,836

5,231

受取利息及び受取配当金

△2,196

△2,241

支払利息

4,973

6,184

売上債権の増減額（△は増加）

18,683

△148,964

棚卸資産の増減額（△は増加）

△165,218

3,308

仕入債務の増減額（△は減少）

67,065

△46,779

その他

△37,998

130,225

小計

348,785

464,684

利息及び配当金の受取額

2,196

2,241

利息の支払額

△5,016

△6,344

法人税等の支払額

△162,202

△100,755

営業活動によるキャッシュ・フロー

183,763

359,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△27,860

△34,073

定期預金の払戻による収入

27,860

34,073

有形固定資産の取得による支出

△130,715

△569,961

無形固定資産の取得による支出

△3,425

△5,899

保険積立金の積立による支出

△2,014

△2,014

貸付金の回収による収入

3,646

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△132,509

△577,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△110,422

△135,396

配当金の支払額

△56,743

△60,796

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,834

403,807

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

84,088

185,758

現金及び現金同等物の期首残高

1,280,467

1,364,556

現金及び現金同等物の期末残高

 1,364,556

 1,550,314