ＮＩＴＴＯＨ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

377,826

594,926

減価償却費

54,992

94,585

減損損失

81,542

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△843

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,960

1,630

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△7,600

100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,231

11,660

受取利息及び受取配当金

△2,241

△3,447

支払利息

6,184

8,909

有形固定資産除却損

-

4,500

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△294,332

売上債権の増減額（△は増加）

△148,964

153,132

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,308

△79,967

仕入債務の増減額（△は減少）

△46,779

54,612

その他

130,225

△69,101

小計

464,684

476,363

利息及び配当金の受取額

2,241

3,447

利息の支払額

△6,344

△8,941

法人税等の支払額

△100,755

△165,555

営業活動によるキャッシュ・フロー

359,826

305,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△34,073

△34,073

定期預金の払戻による収入

34,073

34,073

有形固定資産の取得による支出

△569,961

△314,053

有形固定資産の売却による収入

-

500,668

有形固定資産の除却による支出

-

△4,500

無形固定資産の取得による支出

△5,899

△865

保険積立金の積立による支出

△2,014

△2,014

その他

-

△4,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

△577,875

175,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

600,000

-

リース債務の返済による支出

-

△367

長期借入金の返済による支出

△135,396

△447,996

配当金の支払額

△60,796

△64,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

403,807

△513,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

185,758

△32,678

現金及び現金同等物の期首残高

1,364,556

1,550,314

現金及び現金同等物の期末残高

 1,550,314

 1,517,636