ＮＩＴＴＯＨのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 377,826 | 594,926 |
| 減価償却費 | 54,992 | 94,585 |
| 減損損失 | 81,542 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | △843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,960 | 1,630 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △7,600 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,231 | 11,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,241 | △3,447 |
| 支払利息 | 6,184 | 8,909 |
| 有形固定資産除却損 | - | 4,500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △294,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △148,964 | 153,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,308 | △79,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △46,779 | 54,612 |
| その他 | 130,225 | △69,101 |
| 小計 | 464,684 | 476,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,241 | 3,447 |
| 利息の支払額 | △6,344 | △8,941 |
| 法人税等の支払額 | △100,755 | △165,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,826 | 305,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △34,073 | △34,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,073 | 34,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △569,961 | △314,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 500,668 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △4,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,899 | △865 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,014 | △2,014 |
| その他 | - | △4,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △577,875 | 175,220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | △367 |
| 長期借入金の返済による支出 | △135,396 | △447,996 |
| 配当金の支払額 | △60,796 | △64,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 403,807 | △513,213 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,758 | △32,678 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,364,556 | 1,550,314 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,550,314 | 1,517,636 |
