オーテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,076,699

1,995,128

減価償却費

150,481

209,795

減損損失

1,072

45,944

のれん償却額

159,023

159,023

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,765

△258

賞与引当金の増減額（△は減少）

41,353

7,840

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,983

△1,743

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△4,191

3,630

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△29,100

700

製品保証引当金の増減額（△は減少）

959

△481

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,250

1,990

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

22,298

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

6,600

9,036

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31,994

△31,628

受取利息及び受取配当金

△57,363

△66,360

支払利息

22,316

22,097

持分法による投資損益（△は益）

△45,376

△29,704

売上債権の増減額（△は増加）

700,466

△1,536,008

棚卸資産の増減額（△は増加）

△194,473

△336,319

仕入債務の増減額（△は減少）

31,239

760,370

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△869,539

206,286

未払消費税等の増減額（△は減少）

149,642

△131,700

その他

△195,916

18,553

小計

1,911,366

1,328,488

利息及び配当金の受取額

59,304

67,833

利息の支払額

△22,559

△22,042

法人税等の支払額

△883,415

△594,646

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,064,696

779,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

400,000

400,000

定期預金の預入による支出

△83,402

△315,401

定期預金の払戻による収入

69,600

301,600

有形固定資産の取得による支出

△594,832

△579,822

投資有価証券の取得による支出

△642,684

△647,689

その他投資等の取得による支出

△40,448

△110,789

その他

252,300

△25,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

△639,466

△978,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,075,000

2,080,000

短期借入金の返済による支出

△2,165,000

△2,030,000

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△38,574

△75,308

自己株式の取得による支出

△9

△293,569

リース債務の返済による支出

△60,287

△66,878

配当金の支払額

△421,023

△455,099

非支配株主への配当金の支払額

△1,242

△1,242

財務活動によるキャッシュ・フロー

△411,135

△842,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,093

△1,040,493

現金及び現金同等物の期首残高

5,576,172

5,590,265

現金及び現金同等物の期末残高

5,590,265

4,549,772