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オーテックのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,065,231	2,076,699
減価償却費	104,056	150,481
のれん償却額	－	159,023
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5,978	△4,765
賞与引当金の増減額（△は減少）	△34,996	41,353
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1,610	1,983
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△1,750	△4,191
工事損失引当金の増減額（△は減少）	12,600	△29,100
製品保証引当金の増減額（△は減少）	－	959
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2,250	2,250
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	6,600
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△17,461	△31,994
受取利息及び受取配当金	△58,383	△57,363
支払利息	22,189	22,316
有形固定資産売却損益（△は益）	△1,106	△54,886
持分法による投資損益（△は益）	△35,799	△45,376
売上債権の増減額（△は増加）	1,100,153	700,466
棚卸資産の増減額（△は増加）	46,692	△194,473
その他の流動資産の増減額（△は増加）	16,627	△101,388
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,163,137	31,239
未成工事受入金の増減額（△は減少）	55,318	△869,539
未払消費税等の増減額（△は減少）	△227,604	149,642
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△17,673	△56,173
その他	78,028	17,604
小計	1,940,865	1,911,366
利息及び配当金の受取額	61,065	59,304
利息の支払額	△22,198	△22,559
法人税等の支払額	△744,190	△883,415
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,235,542	1,064,696
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	700,000	400,000
定期預金の預入による支出	△349,306	△83,402
定期預金の払戻による収入	938,800	69,600
有形固定資産の取得による支出	△187,810	△594,832
有形固定資産の売却による収入	11,424	278,432
投資有価証券の取得による支出	△542,968	△642,684
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,791,471	－
その他	△41,050	△66,580
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,262,383	△639,466
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,105,000	2,075,000
短期借入金の返済による支出	△2,186,000	△2,165,000
長期借入れによる収入	160,000	200,000
リース債務の返済による支出	△53,367	△60,287
配当金の支払額	△447,549	△421,023
非支配株主への配当金の支払額	△1,242	△1,242
その他	△33,698	△38,583
財務活動によるキャッシュ・フロー	△456,856	△411,135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,483,697	14,093
現金及び現金同等物の期首残高	7,059,870	5,576,172
現金及び現金同等物の期末残高	5,576,172	5,590,265