オーテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,433,894

2,065,231

減価償却費

104,203

104,056

減損損失

7,098

69,960

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,701

△5,978

賞与引当金の増減額（△は減少）

53,962

△34,996

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13,350

1,610

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,370

△1,750

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△38,200

12,600

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5,150

2,250

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17,051

△17,461

受取利息及び受取配当金

△56,634

△58,383

保険解約返戻金

△28,342

△25,045

支払利息

23,357

22,189

持分法による投資損益（△は益）

△29,667

△35,799

売上債権の増減額（△は増加）

485,975

1,100,153

たな卸資産の増減額（△は増加）

422,094

46,692

仕入債務の増減額（△は減少）

△522,516

△1,163,137

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△93,919

55,318

未払消費税等の増減額（△は減少）

294,661

△227,604

その他

63,865

30,962

小計

3,116,053

1,940,865

利息及び配当金の受取額

59,720

61,065

利息の支払額

△24,800

△22,198

法人税等の支払額

△636,430

△744,190

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,514,543

1,235,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△300,000

－

有価証券の償還による収入

100,000

700,000

定期預金の預入による支出

△370,506

△349,306

定期預金の払戻による収入

371,005

938,800

有形固定資産の取得による支出

△60,168

△187,810

投資有価証券の取得による支出

△639,111

△542,968

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,791,471

その他投資等の取得による支出

△78,612

△86,742

その他投資等の売却による収入

159,151

59,466

その他

△13,408

△2,349

投資活動によるキャッシュ・フロー

△831,651

△2,262,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,632,000

2,105,000

短期借入金の返済による支出

△2,640,000

△2,186,000

長期借入れによる収入

－

160,000

配当金の支払額

△342,042

△447,549

非支配株主への配当金の支払額

△1,242

△1,242

その他

△70,054

△87,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

△421,338

△456,856

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,261,552

△1,483,697

現金及び現金同等物の期首残高

5,798,317

7,059,870

現金及び現金同等物の期末残高

7,059,870

5,576,172