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オーテックのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,770,882	2,433,894
減価償却費	125,182	104,203
減損損失	63,516	7,098
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,940	3,701
賞与引当金の増減額（△は減少）	△13,469	53,962
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,550	13,350
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△1,000	1,370
工事損失引当金の増減額（△は減少）	35,300	△38,200
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2,490	△5,150
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△16,004	△17,051
受取利息及び受取配当金	△46,447	△56,634
保険解約返戻金	△2,545	△28,342
支払利息	22,269	23,357
持分法による投資損益（△は益）	△3,246	△29,667
売上債権の増減額（△は増加）	△124,081	485,975
たな卸資産の増減額（△は増加）	△533,566	422,094
仕入債務の増減額（△は減少）	△28,101	△522,516
未成工事受入金の増減額（△は減少）	472,900	△93,919
未払消費税等の増減額（△は減少）	△14,643	294,661
その他	60,244	63,865
小計	1,772,069	3,116,053
利息及び配当金の受取額	49,206	59,720
利息の支払額	△20,708	△24,800
法人税等の支払額	△630,565	△636,430
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,170,002	2,514,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△100,020	△300,000
有価証券の償還による収入	400,000	100,000
定期預金の預入による支出	△616,818	△370,506
定期預金の払戻による収入	306,103	371,005
投資有価証券の取得による支出	△334,036	△639,111
その他投資等の取得による支出	△48,836	△78,612
その他投資等の売却による収入	8,218	159,151
その他	△137,742	△73,577
投資活動によるキャッシュ・フロー	△523,131	△831,651
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,425,000	2,632,000
短期借入金の返済による支出	△2,498,000	△2,640,000
配当金の支払額	△263,358	△342,042
非支配株主への配当金の支払額	△1,242	△1,242
その他	△100,702	△70,054
財務活動によるキャッシュ・フロー	△438,303	△421,338
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	208,568	1,261,552
現金及び現金同等物の期首残高	5,589,749	5,798,317
現金及び現金同等物の期末残高	5,798,317	7,059,870