オーテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,555,825

1,621,023

減価償却費

111,359

99,271

減損損失

－

23,837

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,277

△9,215

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,239

37,340

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,950

△850

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

2,520

△1,180

工事損失引当金の増減額（△は減少）

2,500

△1,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,390

△17,350

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△898

2,425

株式給付引当金繰入額

31,400

4,625

受取利息及び受取配当金

△26,314

△28,673

支払利息

19,149

15,410

持分法による投資損益（△は益）

△7,205

△19,054

売上債権の増減額（△は増加）

△816,933

△65,119

たな卸資産の増減額（△は増加）

18,007

622,815

仕入債務の増減額（△は減少）

665,152

△235,958

未成工事受入金の増減額（△は減少）

3,858

△387,001

その他

74,644

7,725

小計

1,634,887

1,669,071

利息及び配当金の受取額

28,269

30,107

利息の支払額

△19,675

△15,359

法人税等の支払額

△505,433

△561,991

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,138,048

1,121,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△100,000

定期預金の預入による支出

△528,602

△92,127

定期預金の払戻による収入

307,388

310,233

有形固定資産の取得による支出

△36,417

△179,733

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△32,826

その他投資等の取得による支出

△49,017

△54,503

その他投資等の売却による収入

13,615

94,322

その他

△32,886

△23,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

△325,920

△78,332

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,975,000

1,627,000

短期借入金の返済による支出

△2,024,000

△1,615,000

配当金の支払額

△104,713

△201,753

非支配株主への配当金の支払額

△1,242

△1,242

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△14,725

その他

△47,141

△66,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

△202,096

△272,174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

610,031

771,319

現金及び現金同等物の期首残高

4,003,327

4,613,359

現金及び現金同等物の期末残高

4,613,359

5,384,678