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オーテックのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,150,938	1,555,825
減価償却費	113,849	111,359
減損損失	16,584	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△37,490	△7,277
賞与引当金の増減額（△は減少）	30,461	△11,239
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	3,300	1,950
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△8,450	2,520
工事損失引当金の増減額（△は減少）	－	2,500
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3,090	18,390
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12,446	△898
株式給付引当金繰入額	32,400	31,400
受取利息及び受取配当金	△22,034	△26,314
支払利息	20,307	19,149
持分法による投資損益（△は益）	△17,987	△7,205
売上債権の増減額（△は増加）	698,419	△816,933
たな卸資産の増減額（△は増加）	△417,101	18,007
仕入債務の増減額（△は減少）	△672,271	665,152
未成工事受入金の増減額（△は減少）	336,030	3,858
未払消費税等の増減額（△は減少）	66,309	58,319
その他	28,696	16,325
小計	1,337,500	1,634,887
利息及び配当金の受取額	23,278	28,269
利息の支払額	△20,292	△19,675
法人税等の支払額	△472,629	△505,433
営業活動によるキャッシュ・フロー	867,858	1,138,048
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△124,001	△528,602
定期預金の払戻による収入	272,914	307,388
その他投資等の取得による支出	△147,125	△49,017
その他	△390,609	△55,688
投資活動によるキャッシュ・フロー	△388,822	△325,920


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,495,000	1,975,000
短期借入金の返済による支出	△1,572,000	△2,024,000
長期借入れによる収入	－	50,000
リース債務の返済による支出	△66,652	△70,629
配当金の支払額	△120,445	△104,713
非支配株主への配当金の支払額	△1,242	△1,242
その他	△21,744	△26,512
財務活動によるキャッシュ・フロー	△287,083	△202,096
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	191,952	610,031
現金及び現金同等物の期首残高	3,811,374	4,003,327
現金及び現金同等物の期末残高	4,003,327	4,613,359