オーテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,024,438

1,150,938

減価償却費

85,138

113,849

減損損失

33,343

16,584

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22,376

△37,490

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,258

30,461

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

3,300

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△5,320

△8,450

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△5,900

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,515

3,090

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△858

12,446

株式給付引当金繰入額

－

32,400

受取利息及び受取配当金

△22,312

△22,034

支払利息

17,682

20,307

持分法による投資損益（△は益）

△5,436

△17,987

売上債権の増減額（△は増加）

△182,995

698,419

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,350

△417,101

仕入債務の増減額（△は減少）

255,358

△672,271

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△26,869

336,030

未払消費税等の増減額（△は減少）

△29,500

66,309

その他

△15,102

28,696

小計

1,152,465

1,337,500

利息及び配当金の受取額

24,296

23,278

利息の支払額

△17,816

△20,292

法人税等の支払額

△407,202

△472,629

営業活動によるキャッシュ・フロー

751,742

867,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△262,829

△124,001

定期預金の払戻による収入

487,247

272,914

投資有価証券の取得による支出

△221,140

△423,725

その他投資等の取得による支出

△35,288

△147,125

その他投資等の売却による収入

73,305

40,740

その他

△23,687

△7,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,606

△388,822

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,435,000

1,495,000

短期借入金の返済による支出

△1,489,000

△1,572,000

長期借入れによる収入

60,000

－

自己株式の処分による収入

73,236

－

リース債務の返済による支出

△24,335

△66,652

信託による自己株式の取得による支出

△73,236

－

配当金の支払額

△93,008

△120,445

その他

△34,696

△22,986

財務活動によるキャッシュ・フロー

△146,040

△287,083

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

623,309

191,952

現金及び現金同等物の期首残高

3,188,065

3,811,374

現金及び現金同等物の期末残高

3,811,374

4,003,327