オーテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,040,545

4,152,786

減価償却費

235,304

302,304

減損損失

133,886

45,137

のれん償却額

159,023

159,023

貸倒引当金の増減額（△は減少）

861,797

△17,369

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,473

53,701

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,397

93,161

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

7,809

4,998

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△1,800

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

738

△1,273

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,190

△36,900

株式給付引当金の増減額（△は減少）

21,612

△43,087

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

12,302

13,961

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

19,224

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△38,249

△25,747

受取利息及び受取配当金

△79,472

△123,530

保険解約返戻金

△36,206

△29,954

支払利息

25,121

29,584

持分法による投資損益（△は益）

△57,412

△62,334

売上債権の増減額（△は増加）

△795,053

311,060

棚卸資産の増減額（△は増加）

92,197

△171,669

仕入債務の増減額（△は減少）

392,697

△406,769

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△63,870

△111,928

未払消費税等の増減額（△は減少）

312,933

△91,525

その他の流動負債の増減額（△は減少）

231,519

246,647

その他

37,805

90,241

小計

3,525,292

4,399,742

利息及び配当金の受取額

80,559

125,255

利息の支払額

△25,104

△30,199

法人税等の支払額

△801,177

△952,646

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,779,570

3,542,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

300,000

500,000

定期預金の預入による支出

△363,601

△777,170

定期預金の払戻による収入

446,200

771,655

有形固定資産の取得による支出

△346,155

△734,689

投資有価証券の取得による支出

△653,931

△621,490

その他

△225,473

△61,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

△842,961

△922,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,515,000

2,232,700

短期借入金の返済による支出

△2,285,000

△2,250,000

長期借入れによる収入

150,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△60,828

△254,898

配当金の支払額

△443,063

△651,778

非支配株主への配当金の支払額

△1,242

△1,242

その他

△62,397

△51,768

財務活動によるキャッシュ・フロー

△187,530

△576,986

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,749,078

2,042,215

現金及び現金同等物の期首残高

4,549,772

6,298,851

現金及び現金同等物の期末残高

6,298,851

8,341,066