オーテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,995,128

2,040,545

減価償却費

209,795

235,304

減損損失

45,944

133,886

のれん償却額

159,023

159,023

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△258

861,797

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,840

26,473

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,743

3,397

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

3,630

7,809

工事損失引当金の増減額（△は減少）

700

△1,800

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△481

738

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,990

2,190

株式給付引当金の増減額（△は減少）

22,298

21,612

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

9,036

12,302

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31,628

△38,249

受取利息及び受取配当金

△66,360

△79,472

保険解約返戻金

△2,025

△36,206

支払利息

22,097

25,121

持分法による投資損益（△は益）

△29,704

△57,412

売上債権の増減額（△は増加）

△1,536,008

△795,053

棚卸資産の増減額（△は増加）

△336,319

92,197

仕入債務の増減額（△は減少）

760,370

392,697

未成工事受入金の増減額（△は減少）

206,286

△63,870

未払消費税等の増減額（△は減少）

△131,700

312,933

その他の流動負債の増減額（△は減少）

5,651

231,519

その他

14,927

37,805

小計

1,328,488

3,525,292

利息及び配当金の受取額

67,833

80,559

利息の支払額

△22,042

△25,104

法人税等の支払額

△594,646

△801,177

営業活動によるキャッシュ・フロー

779,632

2,779,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

400,000

300,000

定期預金の預入による支出

△315,401

△363,601

定期預金の払戻による収入

301,600

446,200

有形固定資産の取得による支出

△579,822

△346,155

投資有価証券の取得による支出

△647,689

△653,931

無形固定資産の取得による支出

△45,326

△133,447

その他投資等の取得による支出

△110,789

△140,454

その他

19,403

48,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

△978,027

△842,961

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,080,000

2,515,000

短期借入金の返済による支出

△2,030,000

△2,285,000

長期借入れによる収入

－

150,000

配当金の支払額

△455,099

△443,063

非支配株主への配当金の支払額

△1,242

△1,242

その他

△435,756

△123,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

△842,098

△187,530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,040,493

1,749,078

現金及び現金同等物の期首残高

5,590,265

4,549,772

現金及び現金同等物の期末残高

4,549,772

6,298,851